富国国证信息技术创新主题ETF
159538
净值 2026-08-25
0.8730
日涨跌幅
0.59%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
苏华清
成立日期
2023-09-14
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
2.47亿
计价货币
人民币
综合费率
1.44%
基金类型
股票型
换手率
697%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
平安银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
25.72
27.83
同类平均
16.50
42.97
业绩比较基准
26.00
30.33
四分位排名
1
4
百分位排名
16
77
同类基金数量
414
585
业绩比较基准为国证信息技术创新主题指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
-28.89
-0.83
1.04
44.24
44.48
18.28
同类平均
-21.61
-1.03
2.14
43.28
44.16
13.15
业绩比较基准
-29.48
-1.40
0.63
45.22
46.03
18.15
四分位排名
3
3
2
百分位排名
53
54
35
同类基金数量
999
952
920
764
521
893
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于29%同类59.16%45.57%
最大回撤
优于44%同类-31.45%-24.66%
下行风险
优于22%同类34.17%26.07%
晨星风险
优于34%同类42.51%25.79%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于40%同类0.890.99
卡玛比率
优于41%同类1.411.76
索提诺比率
优于40%同类1.541.73
相对基准表现
2026-07-31
跟踪指标-近一年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
国证信息技术创新主题指数
晨星分类基准
中证信息技术全收益指数
拟合优度-R²
1.000.95
Beta系数
0.990.99
Alpha %
-0.46-4.10
超额收益 %
-0.97-7.19
跟踪误差 %
0.9312.91
信息比率
-0.90-92.86

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.44%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.84%

隐性费率

0.63%

交易成本(估)

0.21%

其它费用(估)
综合费率
61%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 1.44%
同类平均 1.38%
4.92%
显性费率
23%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.78%
2.20%
隐性费率
73%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.84%
同类平均 0.60%
3.62%
换手率
本基金 697%
中位数 61%
基金规模
本基金 1.35亿
中位数 2.55亿
当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有900只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购4,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
97.81%95.65%
债券
0.00%0.56%
现金
0.70%4.47%
商品
0.00%0.00%
其他
1.49%-0.68%
股票持仓
中国大盘
90.21%
中国中盘
7.60%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.002.31-2.31
基础材料
0.001.21-1.21
可选消费
0.000.000.00
金融服务
0.001.10-1.10
房地产
0.000.000.00
敏感性
99.0197.691.31
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
1.951.910.05
科技
97.0695.791.27
防御性
0.990.000.99
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
0.990.000.99
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.04-0.04
新兴亚洲100.0099.950.05
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
603986兆易创新科技
13.43%
5.96%
11
688008澜起科技科技
8.91%
2.17%
11
688041海光信息科技
8.84%
-0.72%
11
688525佰维存储科技
4.89%
1.47%
2
301308江波龙科技
4.31%
新增
1
688012中微公司科技
3.82%
0.42%
5
688521芯原股份科技
3.77%
0.45%
2
001309德明利科技
3.71%
新增
1
603019中科曙光科技
3.54%
-1.38%
11
002371北方华创科技
3.28%
0.28%
3
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
苏华清
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
富国国证信息技术创新主题ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
富国创业板软件ETF
未持有未持有未持有未持有
富国国证机器人产业ETF
未持有未持有未持有未持有
富国恒生A股专精特新企业ETF
未持有未持有未持有未持有
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A
未持有未持有0.7 万份1,000.2 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接31,647,08694.952025-12-31
拆分
拆分日期 拆分比例
2026-07-162
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
苏华清
曾任中证指数有限公司研究员;自2022年6月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、定量基金经理;现任富国基金指数投资部指数投资总监助理兼定量基金经理。
指数型
不足三年
近一年收益较高
2.9年
218.48亿
17
前38%
收益能力
前56%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
投资策略
该基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下,该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。该基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
国证信息技术创新主题指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第二季报
4月,在全球流动性预期修复与地缘扰动边际缓和的共振下,A股科技成长主线在业绩验证中延续强势,板块内部呈现向低拥挤度环节扩散的特征。海外方面,美伊进入实质性谈判期,地缘扰动减弱;美股科技巨头业绩持续超预期驱动费城半导体指数连创新高,AI对半导体及算力基础设施的实质性需求拉动进入密集验证期。国内方面,资金关注点从宏观避险全面回归产业主线,成长风格占优共识显著强化;一季度经济“开门红”后步入宏观传统淡季,顺周期支撑边际减弱,尽管阶段性高涨幅引发拥挤度担忧,但TMT相对全A滚动收益差仍处历史偏低分位;DeepSeek V4发布与英特尔业绩超预期形成共振,推动行情由光通信向国产算力、半导体全产业链及AIDC基建环节纵深演绎。 5月中,随着美股科技财报季、地缘边际缓和等催化窗口过去,叠加美伊局势继续僵持、美国通胀超预期、美联储新主席上台后的“缩表”主张下,市场转而计价年内美联储加息的预期,10Y美债利率破4.5%, 30Y美债利率破5%,海外流动性压力显现,带动市场见顶回落。市场的景气共识依然集中在产业趋势推动的AI板块,因此结构上也进一步向AI硬件“缩圈”,电子+通信成交占比接近40%,对其他板块形成虹吸效应。 6月,市场延续震荡分化特征,指数层面的韧性与个股赚钱效应之间的背离进一步显现。少数产业趋势方向支撑指数运行,但个股中位数仍在回落,市场内部结构分化进一步加深,多数个股面临调整压力。 总体来看,2026年2季度上证综指上涨5.2%,沪深300上涨11.9%,中证500指数上涨18.56%,创业板指上涨36.35%,科创综指上涨55.71%。 在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
基金经理展望
2025年中报
展望下半年,市场逐步向好的条件在持续累积。随着稳定资本市场政策逐步深入人心,市场对于阶段性宏观数据扰动有所免疫,风险偏好有望提升。伴随着反内卷政策的出台,市场对于短期可能存在的需求回落担忧也将缓解,着眼未来,在减少资本开支的大背景下,上游周期和中游制造产能过剩情况均有望持续好转,企业盈利有望逐步改善。与此同时,在中美谈判持续推进和国内外AI模型持续发展的背景下,科技也有望进一步打开估值空间。
相关基金
基金公司
富国基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
889
管理基金
9850.27亿
非货基规模
1746.96亿
24.02%
较上期
近一年规模增长
3077.44亿
50.22%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
3.76年
平均在职时长
87.36%
近三年留职率
17/163
平均投管年限排名
16/163
平均在职时长排名
23/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
4821.59%
4星
10930.06%
3星
14432.59%
2星
669.27%
1星
166.49%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型2343.3916.31%
固收型5168.7335.98%
混合型2239.8615.59%
货币4515.6931.43%
其它98.290.68%
0%
20%
40%
电话
95105686
传真
021-20361616
地址
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-08-19
2
富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告
2026-08-19
3
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金(富国国证信息技术创新主题ETF)基金产品资料概要更新
2026-08-19
4
富国基金管理有限公司关于富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2026-08-15
5
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-14
6
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-08-14
7
富国基金管理有限公司关于新增国海证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告
2026-08-14
8
富国基金管理有限公司关于增聘富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2026-08-13
9
富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-08-08
10
富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21