| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 57.51 |
| 同类平均 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | 62.42 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 6 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | -3.22 | -9.62 | 21.10 | 34.64 | 0.62 |
| 同类平均 | 1.38 | -2.87 | -8.60 | 10.93 | 6.16 | 0.47 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | -3.14 | -9.38 | 24.16 | 37.56 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 1 | 33 |
| 同类基金数量 | 358 | 348 | 342 | 302 | 258 | 342 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 35.09% | 20.41% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -32.38% | -23.64% |
下行风险 | 优于2%同类 | 17.44% | 9.58% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 11.70% | 3.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -1.79% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -2.81% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 1.56% | |
信息比率 | 优于10%同类 | -4.38 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 97.12% | |
跌势捕获率 | 优于17%同类 | 102.55% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 83.92 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.88 |
| 新兴亚洲 | 74.04 |
| 美洲 | 16.08 |
| 北美 | 16.08 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 11.86% | 2.14% | 9 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.81% | 0.28% | 9 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 9.40% | -1.05% | 9 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 9.06% | -0.84% | 9 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 9.02% | -0.64% | 9 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 6.93% | 0.00% | 9 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 6.62% | -0.33% | 5 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 4.15% | 0.67% | 3 | |
| 09995 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 00867 | 康哲药业 | 医疗保健 | 2.69% | 0.14% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 90.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国寿安保泰裕债券型证券投资基金 | 22,440,000 | 0.53 | 2025-12-31 |
| 永赢汇享债券型证券投资基金 | 224,400 | 0.05 | 2025-12-31 |
| 兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 196,126 | 0.26 | 2025-12-31 |
| 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 149,600 | 0.06 | 2025-12-31 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 149,600 | 0.18 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华国证港股通创新药ETF | 159567 | 2024-01-03 | 76.01亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.12% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-04-15 | |
| 3 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分ETF变更场内简称、扩位简称的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 | 2025-12-26 |