汇添富国证港股通创新药ETF
159570
净值 2026-09-21
1.5055
日涨跌幅
5.96%
晨星分类
行业股票-医药
基金经理
乐无穹
成立日期
2023-12-28
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘平衡
基金规模
199.89亿
计价货币
人民币
综合费率
0.85%
基金类型
股票型
换手率
68%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
国泰海通
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
-4.21
62.15
同类平均
-15.01
17.85
业绩比较基准
-8.54
62.42
四分位排名
1
1
百分位排名
2
4
同类基金数量
255
290
业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
5.75
5.40
-6.17
-24.37
30.90
-5.66
同类平均
4.74
9.44
0.23
-11.81
14.72
1.99
业绩比较基准
5.84
5.44
-6.23
-25.24
31.06
-5.65
四分位排名
4
1
4
百分位排名
95
8
78
同类基金数量
385
374
355
329
272
349
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于10%同类25.58%14.59%
最大回撤
优于4%同类-41.41%-29.28%
下行风险
优于2%同类22.64%12.08%
晨星风险
优于14%同类4.66%1.72%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于2%同类-54.57-15.33
卡玛比率
负值暂不排名-0.59-0.40
索提诺比率
负值暂不排名-1.13-1.04
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近一年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
国证港股通创新药指数
晨星分类基准
中证医药卫生全收益指数
拟合优度-R²
0.990.50
Beta系数
0.991.32
Alpha %
-4.29-7.65
超额收益 %
-3.11-11.79
跟踪误差 %
2.1218.64
信息比率
-6.58-219.85

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.85%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.25%

隐性费率

0.24%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
32%
在同类基金的百分位
0.27%
本基金 0.85%
同类平均 1.35%
4.68%
显性费率
9%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.95%
2.20%
隐性费率
51%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.25%
同类平均 0.39%
3.08%
换手率
本基金 68%
中位数 45%
基金规模
本基金 247.25亿
中位数 2.35亿
当前基金的晨星分类为行业股票-医药 共有378只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
98.44%94.48%
债券
0.00%0.58%
现金
1.33%5.61%
商品
0.00%0.00%
其他
0.22%-0.67%
股票持仓
中国大盘
41.80%
中国中盘
19.58%
中国小盘
4.60%
美国股票
22.15%
发达市场
10.31%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.000.000.00
基础材料
0.000.000.00
可选消费
0.000.000.00
金融服务
0.000.000.00
房地产
0.000.000.00
敏感性
0.000.000.00
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.000.000.00
科技
0.000.000.00
防御性
100.00100.000.00
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
100.00100.000.00
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证医药卫生全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 %
大亚洲地区77.50
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲10.47
新兴亚洲67.03
美洲22.50
北美22.50
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类-0.00
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
01801信达生物医疗保健
10.38%
0.56%
10
06160百济神州医疗保健
9.98%
0.91%
10
01093石药集团医疗保健
9.39%
-0.02%
10
09926康方生物医疗保健
9.12%
-2.76%
10
01177中国生物制药医疗保健
8.47%
-0.56%
10
03692翰森制药医疗保健
6.98%
0.04%
10
01530三生制药医疗保健
6.23%
-0.40%
6
06990科伦博泰生物医疗保健
5.69%
1.54%
4
09688再鼎医药医疗保健
3.14%
新增
1
02162康诺亚-B医疗保健
3.03%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
乐无穹
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
汇添富国证港股通创新药ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
未持有>100 万份368.6 万份1,000.1 万份
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
未持有未持有4.4 万份未持有
汇添富国证港股通互联网ETF
未持有未持有未持有未持有
汇添富恒生港股通中国科技ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
27
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接3,382,786,19594.192026-06-30
中欧磐固债券39,779,9940.542026-06-30
中欧多利债券23,707,2220.502026-06-30
建信福泽安泰混合(FOF)9,081,4190.772026-06-30
汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合(FOF)6,043,2001.162026-06-30
工银智远配置三个月持有混合FOF4,846,2690.652026-06-30
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)4,426,2661.522026-06-30
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)3,855,9390.242026-06-30
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)3,021,3481.552026-06-30
浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)2,886,0060.982026-06-30
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
乐无穹
2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年04月15日至2023年08月29日任汇添富中证银行ETF联接的基金经理。2019年07月26日至2024年04月19日任添富中证长三角ETF的基金经理。2019年10月08日至今任添富中证800ETF的基金经理。2021年04月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题ETF的基金经理。2021年07月08日至今任汇添富中证沪港深互联网ETF的基金经理。2021年07月27日至2025年05月16日任汇添富中证芯片产业ETF的基金经理。2021年09月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头ETF的基金经理。2021年09月29日至2026年07月15日任汇添富中证800ETF联接的基金经理。2021年09月29日至2024年09月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数发起(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的基金经理。2021年12月28日至2025年08月06日任汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式的基金经理。2022年01月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接的基金经理。2022年03月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题ETF联接的基金经理。2022年06月13日至2023年09月28日任汇添富中证长三角ETF联接的基金经理。2022年07月29日至2024年02月07日任汇添富中证1000ETF的基金经理。2022年08月31日至今任汇添富恒生科技ETF的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)的基金经理。2022年12月07日至2026年08月03日任汇添富恒生生物科技ETF的基金经理。2023年04月13日至2026年08月03日任汇添富恒生指数(QDII-LOF)的基金经理。2023年05月24日至2024年07月05日任汇添富中证国新央企股东回报ETF的基金经理。2023年06月19日至2024年07月09日任汇添富中证1000ETF联接的基金经理。2023年08月23日至2025年05月09日任汇添富中证智能汽车主题ETF的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药ETF的基金经理。2024年02月05日至今任汇添富MSCI美国50ETF的基金经理。2024年03月01日至2026年08月11日任汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)的基金经理。2024年04月01日至2025年05月09日任汇添富中证信息技术应用创新产业ETF的基金经理。2024年04月19日至今任汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接的基金经理。2024年10月28日至今任汇添富中证全指软件ETF的基金经理。2025年06月18日至今任汇添富恒生港股通中国科技ETF的基金经理。2025年07月10日至2026年08月05日任汇添富国证港股通消费主题ETF的基金经理。2025年08月06日至今任汇添富国证港股通互联网ETF的基金经理。2025年08月07日至2026年07月15日任汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接的基金经理。2025年08月27日至今任汇添富恒生港股通中国科技ETF联接的基金经理。2026年06月17日至今任汇添富中证港股通信息技术综合ETF的基金经理。2026年08月04日至今任汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)的基金经理。
商品型
五年以上
新发密集
月度胜率高
7.8年
473.03亿
19
前75%
收益能力
前43%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的标的指数是国证港股通创新药指数及其未来可能发生的变更。该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致该基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致该基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。该基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。该基金的投资策略主要包括:1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略;4、金融衍生工具投资策略;5、参与融资投资策略;6、参与转融通证券出借业务策略;7、存托凭证的投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,资本市场受地缘因素影响出现较大波动,二季度开始地缘冲突逐步缓解,市场对相关事件的敏感性也有所淡化。A股和港股市场从二季度开始均表现出较强结构化特征,高度聚焦于人工智能产业相关的细分领域,以信息技术相关的芯片设计、半导体材料设备、通信设备等为主。 2月28日,美以突然对伊朗发动联合军事打击,伊朗最高领袖在首轮空袭中身亡。伊朗随后关闭霍尔木兹海峡并进行军事反击。中东地区多方势力被卷入地缘冲突,局部冲突或有升级态势。霍尔木兹海峡承担全球约20%的原油运输量,关闭霍尔木兹海峡,使得全球能源市场遭受剧烈冲击。布伦特原油在3月一度突破110美元/桶。全球各国陆续紧急释放战略石油储备。 3月下旬开始,围绕霍尔木兹海峡的地缘冲突开始出现缓和迹象,4月初双方达成临时停火,但局势在大方向缓和的背景下依然有多次拉扯。6月中旬,以双方签署谅解备忘录为标志,霍尔木兹海峡通行量逐步提升,显示出较为实质的改善效果,油价也已回落到接近3月初的水平。但当前距离冲突彻底解决依然存在一定的不确定性,美国与其盟友的利益不完全一致是其中的重要原因之一。 全球经济方面,二季度美联储依然维持基准利率不变。5月新任联储主席就任,6月议息会议对外发布的信息大幅缩减,且明确放弃前瞻指引,表明联储对市场引导的淡化,希望让市场根据经济数据自行定价。随后市场预期在原本2026年内加息不足一次的基础上跳升,达到年内一到两次加息的预期,对市场带来一定的冲击。 国内方面,二季度我国经济延续温和修复态势,结构上依然体现出“内需疲软、外需强劲,且生产强于消费”的特点,投资分项中的地产仍然是主要拖累项。 资本市场角度,不管是A股还是港股,都体现出极强的结构化特征。与AI产业相关的资产表现强势,而其他行业更多体现为震荡乃至下行。 中证800指数上半年小幅上涨11.1%。主要宽基指数的行业构成中,电子、计算机、通信等AI相关的信息技术类上市公司权重占比出现显著提升,也一定程度上反映了资本市场对整体产业转型趋势的动态表征。 港股方面,2026年以来科技类资产在港股的IPO加速,已有AI产业链核心的大模型公司在港股上市并陆续入通。头部互联网公司主要受到传统消费类业务拖累,业绩表现不及预期。尽管在AI相关的云业务方面依然有突出表现,但股价是公司整体价值的反映,很难剥离出其中的AI相关贡献。当前此类公司估值进一步进入性价比较高的区间。而与AI更为相关的资产则在4月以来表现强劲,与A股同类资产表现趋同。港股整体受到全球流动性预期收缩的影响,同时资金面有IPO和解禁等压力存在,或难以出现2025年前三季度那样普遍的强势行情,需要寻找结构性机会。 本基金跟踪国证港股通创新药指数,聚焦于创新药领域的上市公司,是医药板块最具科技属性的部分,能够较好把握我国创新药产业发展的机遇。
基金经理展望
2026年中报
7月开始,上半年强势的A股科技板块迎来较大幅度的调整,而港股则有一定的修复迹象。板块之间、区域之间的结构分化差异过大,使得市场逐渐出现“再平衡”的冲动。但长期来看,国际竞争加剧、地缘冲突难以彻底解决,我国对科技领域的投入或将进一步加强,从而加快国产化进度、保障供应链安全。市场整体也容易因为科技板块行情上涨、IPO增加而出现结构性变化,一定程度上也代表了市场逐渐在这个方向上形成了一定的共识。 当前港股的头部互联网企业仍然具有稀缺性、低估值、高性价比等优势,在经济温和修复的预期下,基本面有望企稳。但海外流动性依然是限制港股快速上涨的重要制约因素。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
较上期
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
2711.50%
4星
12342.60%
3星
14331.60%
2星
7513.03%
1星
251.27%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1769.4214.45%
固收型3650.5629.81%
混合型2169.2217.71%
货币4604.8937.60%
其它53.400.44%
0%
20%
40%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告
2026-09-01
2
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告
2026-08-19
3
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-08-03
4
汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
5
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-07-02
6
关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-06-29
7
汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
8
关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-05-21
9
汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
10
关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-04-01