汇添富国证港股通创新药ETF
159570
净值 2026-07-24
1.4307
日涨跌幅
-1.11%
晨星分类
行业股票-医药
基金经理
乐无穹
成立日期
2023-12-28
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
199.89亿
计价货币
人民币
综合费率
1.03%
基金类型
股票型
换手率
48%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
国泰海通
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
-4.21
62.15
同类平均
-15.01
17.85
业绩比较基准
-8.54
62.42
四分位排名
1
1
百分位排名
2
4
同类基金数量
255
290
业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
-8.91
-18.78
-18.47
-16.74
27.45
-18.47
同类平均
-0.72
-6.63
-7.48
-5.35
7.80
-7.48
业绩比较基准
-8.96
-18.94
-18.53
-17.46
27.59
-18.53
四分位排名
4
1
4
百分位排名
93
4
95
同类基金数量
372
358
347
310
263
347
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于2%同类36.34%21.02%
最大回撤
优于5%同类-41.41%-29.28%
下行风险
优于2%同类22.64%12.08%
晨星风险
优于3%同类8.13%3.31%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于42%同类0.80%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于37%同类0.68%
跟踪误差
优于46%同类1.18%
信息比率
优于41%同类0.58
月度胜率
优于47%同类50.00%
涨势捕获率
优于18%同类98.58%
跌势捕获率
优于73%同类95.89%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.03%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.43%

隐性费率

0.42%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
39%
在同类基金的百分位
0.27%
本基金 1.03%
同类平均 1.51%
5.66%
显性费率
10%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.97%
2.20%
隐性费率
61%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.43%
同类平均 0.54%
4.06%
换手率
本基金 48%
中位数 63%
基金规模
本基金 106.76亿
中位数 2.42亿
当前基金的晨星分类为行业股票-医药 共有347只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
49.45%
中国中盘
20.95%
中国小盘
0.30%
美国股票
15.83%
发达市场
9.73%
新兴市场
2.07%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.000.000.00
基础材料
0.000.000.00
可选消费
0.000.000.00
金融服务
0.000.000.00
房地产
0.000.000.00
敏感性
0.000.000.00
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.000.000.00
科技
0.000.000.00
防御性
100.00100.00-0.00
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
100.00100.00-0.00
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证医药全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区83.90
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲9.89
新兴亚洲74.01
美洲16.10
北美16.10
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
01801信达生物医疗保健
10.38%
0.56%
10
06160百济神州医疗保健
9.98%
0.91%
10
01093石药集团医疗保健
9.39%
-0.02%
10
09926康方生物医疗保健
9.12%
-2.76%
10
01177中国生物制药医疗保健
8.47%
-0.56%
10
03692翰森制药医疗保健
6.98%
0.04%
10
01530三生制药医疗保健
6.23%
-0.40%
6
06990科伦博泰生物医疗保健
5.69%
1.54%
4
09688再鼎医药医疗保健
3.14%
新增
1
02162康诺亚-B医疗保健
3.03%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
乐无穹
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
汇添富国证港股通创新药ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A
未持有>100 万份345.9 万份1,000.1 万份
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
未持有未持有12.0 万份未持有
汇添富国证港股通互联网ETF
未持有未持有未持有未持有
汇添富国证港股通消费主题ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
30
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接4,358,516,88394.232025-12-31
中欧磐固债券46,080,0000.522025-12-31
中欧多利债券12,288,0000.382025-12-31
汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合(FOF)7,372,8001.492025-12-31
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)5,591,0401.482025-12-31
农银养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)5,345,2801.882025-12-31
Value Partners China A-Share Select Fund4,325,2221.672025-12-31
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)3,520,9731.322025-12-31
农银安瑞一年持有混合(FOF)3,424,6663.802025-12-31
施罗德恒享债券2,764,8000.962025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
乐无穹
国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2024年4月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至2024年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年5月24日至2024年7月5日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年3月1日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月1日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
QDII型
任职稳定
月度胜率高
7.7年
571.33亿
18
前87%
收益能力
前44%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的标的指数是国证港股通创新药指数及其未来可能发生的变更。该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致该基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致该基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。该基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。该基金的投资策略主要包括:1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略;4、金融衍生工具投资策略;5、参与融资投资策略;6、参与转融通证券出借业务策略;7、存托凭证的投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度,地缘冲突逐步缓解,市场对相关事件的敏感性也有所淡化。A股和港股市场均表现出较强结构化特征,高度聚焦于人工智能产业相关的细分领域,以信息技术相关的芯片设计、半导体材料设备、通信设备等为主。 3月下旬开始,围绕霍尔木兹海峡的地缘冲突开始出现缓和迹象,4月初双方达成临时停火,但局势在大方向缓和的背景下依然有多次拉扯。6月中旬,以双方签署谅解备忘录为标志,霍尔木兹海峡通行量逐步提升,显示出较为实质的改善效果,油价也已回落到接近3月初的水平。但当前距离冲突彻底解决依然存在一定的不确定性,美国与其盟友的利益不完全一致是其中的重要原因之一。 全球经济方面,二季度美联储依然维持基准利率不变。5月新任联储主席就任,6月议息会议对外发布的信息大幅缩减,且明确放弃前瞻指引,表明联储对市场引导的淡化,希望让市场根据经济数据自行定价。随后市场预期在原本2026年内加息不足一次的基础上跳升,达到年内一到两次加息的预期,对市场带来一定的冲击。 国内方面,二季度我国经济延续温和修复态势,结构上依然体现出“内需疲软、外需强劲,且生产强于消费”的特点,投资分项中的地产仍然是主要拖累项。 资本市场角度,不管是A股还是港股,都体现出极强的结构化特征。与AI产业相关的资产表现强势,而其他行业更多体现为震荡乃至下行。 中证800指数二季度涨幅13.7%。主要宽基指数的行业构成中,电子、计算机、通信等AI相关的信息技术类上市公司权重占比出现显著提升,也一定程度上反映了资本市场对整体产业转型趋势的动态表征。 港股方面,2026年以来科技类资产在港股的IPO加速,已有AI产业链核心的大模型公司在港股上市并陆续入通。头部互联网公司主要受到传统消费类业务拖累,业绩表现不及预期。尽管在AI相关的云业务方面依然有突出表现,但股价是公司整体价值的反映,很难剥离出其中的AI相关贡献。当前此类公司估值进一步进入性价比较高的区间。而与AI更为相关的资产则在4月以来表现强劲,与A股同类资产表现趋同。港股整体受到全球流动性预期收缩的影响,同时资金面有IPO和解禁等压力存在,或难以出现2025年前三季度那样普遍的强势行情,需要寻找结构性机会。 本基金跟踪国证港股通创新药指数,聚焦于创新药领域的上市公司,是医药板块最具科技属性的部分,能够较好把握我国创新药产业发展的机遇。
基金经理展望
2025年年报
2026年依然是外部环境高度不确定性的一年。地缘冲突肉眼可见地越发频繁,大国间的竞争或将扩散到更多领域。从人工智能和工业制造,进一步延伸到资源和太空等方面。我国在全球竞争中具备独特的经济纵深优势,在2025年多次关税冲击之下,制造和出口仍然保持了韧性,具有充分的发展潜力。“十五五”开启在即,2026-2030年是我国迈向远景目标的关键阶段,有望在战略规划、政策执行方面保持定力,较好地实现经济转型、释放经济增长潜力。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
2
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-07-02
3
关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-06-29
4
汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
5
关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-05-21
6
汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
7
关于汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告
2026-04-01
8
汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
9
汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年03月30日更新)
2026-03-30
10
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分深交所基金变更场内简称的公告
2026-03-27