汇添富国证生物医药ETF
159839
1星
净值 2026-04-24
0.3537
日涨跌幅
-0.45%
晨星分类
行业股票-医药
基金经理
过蓓蓓、罗昊
成立日期
2021-02-01
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
8.80亿
计价货币
人民币
综合费率
0.73%
基金类型
股票型
换手率
93%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
-28.23
-20.84
-23.93
5.83
同类平均
-21.29
-11.54
-15.01
17.85
业绩比较基准
-28.56
-21.14
-24.68
5.22
四分位排名
4
4
4
3
百分位排名
94
89
95
67
同类基金数量
169
219
255
290
业绩比较基准为国证生物医药指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-2.88
-1.82
-15.96
3.35
-1.80
-12.36
-16.59
-1.82
同类平均
-2.61
-0.90
-14.80
8.76
6.35
-4.36
-7.85
-0.90
业绩比较基准
-2.83
-1.69
-15.84
2.78
-2.54
-12.91
-17.00
-1.69
四分位排名
3
4
4
4
3
百分位排名
59
81
94
99
61
同类基金数量
353
347
341
298
247
209
116
347
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
1星
最新五年评级
1星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2024-09 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于38%同类21.81%20.41%
最大回撤
优于36%同类-24.92%-23.64%
下行风险
优于36%同类11.66%9.58%
晨星风险
优于39%同类3.96%3.59%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于31%同类0.56%
Beta
1.00
R2
1.00
超额收益
优于31%同类0.57%
跟踪误差
优于96%同类0.42%
信息比率
优于64%同类1.38
月度胜率
优于45%同类50.00%
涨势捕获率
优于39%同类101.83%
跌势捕获率
优于23%同类99.87%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.73%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.13%

隐性费率

0.09%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
12%
在同类基金的百分位
0.27%
本基金 0.73%
同类平均 1.51%
5.66%
显性费率
10%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.97%
2.20%
隐性费率
16%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.13%
同类平均 0.54%
4.06%
换手率
本基金 93%
中位数 63%
基金规模
本基金 5.96亿
中位数 2.42亿
当前基金的晨星分类为行业股票-医药 共有347只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,500,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
61.82%
中国中盘
37.49%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
1.420.001.42
基础材料
1.420.001.42
可选消费
0.000.000.00
金融服务
0.000.000.00
房地产
0.000.000.00
敏感性
0.000.000.00
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.000.000.00
科技
0.000.000.00
防御性
98.58100.00-1.42
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
98.58100.00-1.42
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证医药全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
603259药明康德医疗保健
11.07%
1.01%
20
600196复星医药医疗保健
6.53%
0.14%
20
300347泰格医药医疗保健
5.48%
-0.19%
20
002252上海莱士医疗保健
5.40%
-0.39%
13
300759康龙化成医疗保健
5.08%
0.01%
7
000661长春高新医疗保健
4.99%
-0.30%
20
002821凯莱英医疗保健
4.39%
新增
1
603087甘李药业医疗保健
4.37%
-0.21%
3
688331荣昌生物医疗保健
4.19%
新增
1
688506百利天恒医疗保健
4.17%
-0.56%
4
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富国证生物医药ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
0-10 万份>100 万份362.7 万份未持有
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
未持有10-50 万份25.2 万份未持有
汇添富纳斯达克100ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
过蓓蓓
国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。
主动型
任职稳定
近十年波动较高
10.7年
580.75亿
16
前25%
收益能力
前78%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致该基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
国证生物医药指数收益率
2026年第一季报
2026年一季度,A股市场在外部不确定性明显上升与国内经济延续修复的双重影响下,整体呈现震荡调整、结构分化的运行特征。一季度,中东地缘冲突显著升级,霍尔木兹海峡运输受阻,国际原油价格快速上行,3月布伦特原油盘中一度升至116.89美元/桶,全球通胀预期与风险溢价同步抬升。与此同时,美联储3月议息会议维持联邦基金利率目标区间在3.50%至3.75%不变,海外流动性环境边际趋紧,全球权益市场普遍承压。受此影响,A股风险偏好阶段性回落,但在国内政策托底与基本面支撑下,整体表现仍体现出一定韧性。 国内方面,宏观经济延续稳中向好态势,前期政策效应逐步显现,实体经济运行总体平稳。2026年1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,社会消费品零售总额同比增长2.8%,规模以上工业企业利润同比增长15.2%;3月制造业PMI回升至50.4%,重新回到扩张区间,反映出春节因素消退后,企业生产经营活动加快恢复,市场需求与景气水平边际改善。货币政策继续保持适度宽松取向,强调加强逆周期和跨周期调节,社会融资成本维持在历史较低水平,为资本市场平稳运行提供了有力支持。 从市场结构看,2026年一季度A股由此前的估值修复逐步转向业绩与基本面验证,资金配置更趋审慎,市场主线由普涨转向结构性演绎。受地缘冲突、通胀预期抬升及全球大宗商品价格波动影响,资源能源、高股息和防御性板块相对占优;同时,围绕科技自立自强和“新质生产力”的相关方向仍维持较高关注度。总体来看,2026年一季度A股市场在外部冲击中完成了新一轮风险定价,短期波动有所加大。 本基金跟踪国证生物医药指数,旨在反映沪深北交易所生物医药产业相关上市公司的整体表现。 报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
2025年年报
展望2026年,随着宏观经济复苏的基础更加牢固,企业盈利周期的上行将接力估值修复,成为驱动市场的核心力量。流动性方面,在美联储降息周期与国内稳健货币政策的共振下,市场流动性将保持充裕,且资金性质将更加长线化、机构化,为权益资产提供持续的增量资金。 产业层面,“新质生产力”的演绎将从概念导入迈向产业落地深水区,科技成长仍是贯穿全年的最强音。随着人工智能从云端向端侧加速渗透,算力基础设施与应用场景将迎来新一轮爆发;商业航天与卫星互联网作为高端制造的新名片,有望在政策护航下开启商业化元年;生物医药与创新药板块在经历漫长的调整后,将在国际化突破与投融资环境改善的双重利好下迎来价值回归。与此同时,新能源等前期赛道在完成产能出清与格局优化后,亦存在显著的困境反转机会。2026年的产业投资将更加注重技术落地的确定性与供需格局的改善。 全球视野下,2026年将是人民币资产在全球资产配置中地位显著提升的一年。在全球经济增速放缓与地缘政治复杂化的背景下,中国经济的稳定性与产业链的完整性将成为稀缺的避险属性。随着美元指数的趋势性回落,新兴市场货币压力缓解,外资回流趋势将更加明确。尽管外部环境仍存变数,但在国内内需扩容与产业升级的确定性趋势下,中国资产有望继续延续较好的表现。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2025-12-31
97
基金经理人数
779
管理基金
6485.38亿
非货基规模
746.46亿
15.67%
较上期
近一年规模增长
1275.50亿
24.89%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.66年
平均投管年限
3.07年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
44/162
平均投管年限排名
52/162
平均在职时长排名
17/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
167.06%
4星
9031.89%
3星
13340.53%
2星
9619.47%
1星
161.05%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1765.3316.12%
固收型2867.6326.19%
混合型1773.0816.19%
货币4465.6240.78%
其它79.340.72%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
3
汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2026年2月13日更新)
2026-02-13
4
汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年02月13日更新)
2026-02-13
5
汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
6
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券为申购赎回代理券商的公告
2026-01-12
7
汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年12月31日更新)
2025-12-31
8
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分深交所基金变更场内简称的公告
2025-12-29
9
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
10
关于汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-11-18