| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.75 | -10.76 | -15.15 | 20.56 |
| 同类平均 | -21.29 | -11.54 | -15.01 | 17.85 |
| 基准指数 | -21.68 | -11.24 | -12.09 | 6.06 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 76 | 46 | 58 | 33 |
| 同类基金数量 | 169 | 219 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.08 | -1.45 | -15.23 | 11.81 | 9.38 | -2.95 | -9.04 | -1.45 |
| 同类平均 | -2.46 | -0.75 | -14.67 | 8.92 | 6.43 | -4.31 | -7.82 | -0.75 |
| 基准指数 | -2.75 | -1.61 | -13.97 | 3.34 | 1.60 | -6.69 | -10.24 | -1.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 29 | 24 | 49 | 50 |
| 同类基金数量 | 353 | 347 | 341 | 298 | 247 | 209 | 116 | 347 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 21.65% | 20.38% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -25.32% | -23.55% |
下行风险 | 优于75%同类 | 8.90% | 9.54% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 4.03% | 3.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | 0.91% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于44%同类 | 1.09% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 2.28 | |
月度胜率 | 优于45%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 102.41% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 98.26% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
科技 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
防御性 | 99.98 | 99.25 | 0.73 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.98 | 99.25 | 0.73 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.98 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.98 |
| 美洲 | 3.02 |
| 北美 | 3.02 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 10.31% | -4.20% | 19 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 9.93% | -1.11% | 19 | |
| 000963 | 华东医药 | 医疗保健 | 3.38% | 0.39% | 15 | |
| 600196 | 复星医药 | 医疗保健 | 3.28% | 0.17% | 19 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 3.20% | -0.16% | 12 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 3.02% | 0.13% | 4 | |
| 000661 | 长春高新 | 医疗保健 | 2.94% | -0.53% | 7 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 2.87% | 0.28% | 2 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 688578 | 艾力斯 | 医疗保健 | 2.74% | 新增 | 1 |
65.27 万元
2,214.42 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 南方中证创新药产业ETF 本基金 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 南方策略优化混合 | 10-50 万 | 未持有 | 19.68 万 | 未持有 |
| 南方恒生生物科技 ETF 发起联接（QDII）A | 未持有 | >100 万 | 198.84 万 | 未持有 |
| 南方恒生生物科技发起联接（QDII）C | 未持有 | 未持有 | 3.40 万 | 未持有 |
| 南方恒生生物科技发起联接（QDII）I | 未持有 | 未持有 | 1.51 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 46,630,091 | 95.08 | 2025-06-30 |
| 信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 65,812 | 0.60 | 2025-06-30 |
| 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 15,625 | 0.21 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2021-03-12 | 3.24亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.35% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-03-25 | |
| 4 | 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-01-14 | |
| 6 | 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-01-14 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 2026-01-13 | |
| 8 | 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 | 2025-09-29 |