| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.54 | 22.50 | 10.46 | 23.27 |
| 同类平均 | -13.04 | 16.15 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | -14.29 | 22.99 | 9.10 | 23.48 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 29 | 50 | 38 |
| 同类基金数量 | — | 29 | 39 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.93 | 7.16 | 12.81 | 39.28 | 22.90 | 18.20 | 11.69 | 21.29 |
| 同类平均 | -5.88 | 1.24 | 4.37 | 18.79 | 17.77 | 13.83 | 8.30 | 8.91 |
| 业绩比较基准 | -6.93 | 8.02 | 13.10 | 39.06 | 22.18 | 17.59 | 11.23 | 21.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 13 | 22 | 28 | 14 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 34 | 23 | 52 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 30.61% | 18.60% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -16.80% | -10.00% |
下行风险 | 优于17%同类 | 17.60% | 11.24% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 11.79% | 3.73% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 1.20 | 0.96 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 2.34 | 1.88 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 2.09 | 1.59 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 日经225指数PR | 晨星分类基准 MSCI ACWI净收益指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.57 |
Beta系数 | 0.86 | 1.25 |
Alpha % | -2.32 | -2.92 |
超额收益 % | -6.46 | -0.11 |
跟踪误差 % | 9.14 | 13.99 |
信息比率 | -59.09 | -1.50 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 96.50% | 88.65% |
债券 | 0.00% | 1.02% |
现金 | 2.18% | 8.43% |
商品 | 0.00% | 0.31% |
其他 | 1.32% | 1.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.95 | 32.71 | -5.76 |
基础材料 | 4.19 | 3.51 | 0.67 |
可选消费 | 17.85 | 10.15 | 7.70 |
金融服务 | 3.22 | 17.27 | -14.05 |
房地产 | 1.69 | 1.77 | -0.09 |
敏感性 | 61.36 | 50.65 | 10.72 |
通信服务 | 14.15 | 9.11 | 5.04 |
能源 | 0.31 | 3.42 | -3.11 |
工业 | 18.86 | 10.16 | 8.69 |
科技 | 28.04 | 27.95 | 0.09 |
防御性 | 11.69 | 16.59 | -4.90 |
必选消费 | 3.53 | 5.03 | -1.49 |
医疗保健 | 7.97 | 9.07 | -1.10 |
公用事业 | 0.19 | 2.49 | -2.30 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.34 | 17.17 | 81.17 |
| 日本 | 98.34 | 5.05 | 93.28 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 6.40 | -6.40 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 4.22 | -4.22 |
| 美洲 | 0.00 | 67.55 | -67.55 |
| 北美 | 0.00 | 66.62 | -66.62 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 15.28 | -15.28 |
| 英国 | 0.00 | 3.03 | -3.03 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 10.91 | -10.91 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
| 未分类 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 322.39 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 9,200.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式（FOF） | 90,518 | 0.79 | 2025-12-31 |
| 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起（FOF） | 10,728 | 0.10 | 2025-12-31 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF） | 134 | 0.00 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银大和日经225ETF（QDII） | 159866 | 2021-03-24 | 13.90亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.37% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-08-07 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-07-16 | |
| 5 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-10 | |
| 6 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-08 | |
| 7 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-07 | |
| 8 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-02 | |
| 9 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-07-01 | |
| 10 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-30 |