| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.54 | 22.50 | 10.46 | 23.27 |
| 同类平均 | -13.04 | 16.15 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | -14.29 | 22.99 | 9.10 | 23.48 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 29 | 50 | 38 |
| 同类基金数量 | — | 29 | 39 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.38 | -1.13 | 3.55 | 29.46 | 8.77 | 15.63 | 5.38 | -1.13 |
| 同类平均 | -9.13 | -2.97 | -2.02 | 18.63 | 11.83 | 13.43 | 6.09 | -2.97 |
| 业绩比较基准 | -15.04 | -2.55 | 2.59 | 28.09 | 7.64 | 15.01 | 4.89 | -2.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 76 | 28 | 72 | 34 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 34 | 22 | 52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 24.85% | 13.68% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -14.59% | -10.10% |
下行风险 | 优于2%同类 | 15.80% | 9.53% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 7.70% | 2.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 1.36% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 1.37% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 1.16% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 1.18 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 101.84% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 99.28% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 96.50% | 88.65% |
债券 | 0.00% | 1.02% |
现金 | 2.18% | 8.43% |
商品 | 0.00% | 0.31% |
其他 | 1.32% | 1.58% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.34 | 16.54 | 81.80 |
| 日本 | 98.34 | 5.05 | 93.29 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.54 | -1.54 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 5.28 | -5.28 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 4.67 | -4.67 |
| 美洲 | 0.00 | 67.30 | -67.30 |
| 北美 | 0.00 | 66.25 | -66.25 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 1.06 | -1.06 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 16.16 | -16.16 |
| 英国 | 0.00 | 3.32 | -3.32 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 11.36 | -11.36 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.23 | -1.23 |
| 未分类 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 322.39 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 90,518 | 0.79 | 2025-12-31 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 116 | 0.00 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银瑞信大和日经225ETF（QDII） | 159866 | 2021-03-24 | 9.11亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.37% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-03-10 | |
| 7 | 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 8 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-01-28 | |
| 9 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-01-28 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分深交所基金变更扩位证券简称的公告 | 2026-01-23 |