| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.84 | -9.39 | 4.20 | 92.63 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -19.22 | -10.43 | 2.96 | 91.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.17 | -10.18 | 21.47 | 102.76 | 40.64 | 24.02 | 15.68 | 10.64 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.21 | -10.41 | 21.58 | 101.83 | 39.33 | 22.80 | 15.22 | 10.88 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 36.29% | — |
最大回撤 | 优于5%同类 | -28.73% | — |
下行风险 | 优于7%同类 | 17.75% | — |
晨星风险 | 优于9%同类 | 23.46% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 1.61% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于44%同类 | 0.92% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 1.04% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 0.89 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 100.10% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 98.38% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 97.46 | 40.17 | 57.29 |
基础材料 | 97.46 | 9.92 | 87.54 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.83 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 2.53 | 44.10 | -41.57 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 1.96 | 16.30 | -14.34 |
科技 | 0.57 | 23.64 | -23.07 |
防御性 | 0.01 | 15.73 | -15.72 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 9.30% | -0.82% | 19 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 6.49% | -1.32% | 20 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 5.28% | 0.06% | 19 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 3.91% | -0.41% | 19 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 3.83% | -0.78% | 20 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 3.73% | 0.56% | 20 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 3.35% | 0.32% | 13 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 3.16% | 0.03% | 19 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 2.82% | -0.23% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华中证有色金属ETF | 159871 | 2021-03-10 | 10.87亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.53% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 2 | 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-04-15 | |
| 4 | 关于银华基金管理股份有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的公告 | 2026-04-08 | |
| 5 | 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-02-13 | |
| 8 | 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-13 | |
| 9 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告 | 2026-02-09 | |
| 10 | 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-02-05 |