| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.27 | 1.87 | -32.24 | 28.00 | 25.02 | 17.96 | -18.56 | -5.81 | 6.80 | 32.76 |
| 同类平均 | -10.74 | 4.37 | -29.19 | 26.41 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -17.78 | -0.20 | -33.32 | 26.38 | 20.87 | 15.58 | -20.31 | -7.42 | 5.46 | 30.39 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 48 | 56 | 87 | 32 | 78 | 52 | 82 | 55 | 60 | 38 |
| 同类基金数量 | 41 | 50 | 61 | 70 | 955 | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.63 | -0.26 | 14.22 | 50.89 | 25.82 | 11.89 | 6.96 | 5.40 | 11.80 |
| 同类平均 | 7.37 | 0.47 | 12.46 | 43.77 | 23.03 | 11.64 | 7.32 | 6.56 | 10.11 |
| 业绩比较基准 | 9.61 | -0.25 | 13.89 | 48.26 | 23.86 | 10.17 | 5.18 | 3.38 | 11.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 38 | 50 | 45 | 55 | 26 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 413 | 342 | 300 | 268 | 179 | 38 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 24.46% | 18.42% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -14.07% | -11.52% |
下行风险 | 优于2%同类 | 12.87% | 9.68% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 8.19% | 4.46% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | 1.75% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 2.64% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 0.76% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 3.45 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 102.99% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 99.47% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 99.06% | 93.21% |
债券 | 0.01% | 0.78% |
现金 | 0.82% | 6.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.11% | -0.70% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.17 | 32.17 | -0.00 |
基础材料 | 17.80 | 17.81 | -0.01 |
可选消费 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
金融服务 | 6.94 | 6.95 | -0.00 |
房地产 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
敏感性 | 54.64 | 54.64 | -0.00 |
通信服务 | 3.52 | 3.28 | 0.24 |
能源 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
工业 | 21.50 | 21.50 | -0.00 |
科技 | 27.05 | 27.30 | -0.24 |
防御性 | 13.19 | 13.19 | 0.00 |
必选消费 | 2.99 | 2.99 | -0.00 |
医疗保健 | 7.97 | 7.96 | 0.00 |
公用事业 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.66 | 99.74 | -0.08 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.66 | 99.74 | -0.08 |
| 美洲 | 0.33 | 0.26 | 0.07 |
| 北美 | 0.33 | 0.26 | 0.07 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 1.07% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 0.74% | 0.19% | 5 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 0.72% | 新增 | 1 | |
| 002202 | 金风科技 | 工业 | 0.65% | 新增 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 0.65% | 0.01% | 2 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 0.64% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 0.61% | 新增 | 1 | |
| 600879 | 航天电子 | 工业 | 0.60% | 0.01% | 2 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 0.59% | 0.05% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 0.55% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 300 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 544.22 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.32 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实中证500ETF联接基金 | 1,715,702,754 | 93.82 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2045三年持有期混合（FOF） | 37,916,984 | 3.65 | 2025-06-30 |
| 华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 19,272,695 | 4.55 | 2025-06-30 |
| 华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 9,058,809 | 4.02 | 2025-06-30 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 8,696,996 | 4.21 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.3760 | 2.8698 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1.2920 | 2.3739 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2013-02-06 | 127.48亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.29% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-03-25 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-02-26 | |
| 8 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年01月23日） | 2026-01-23 | |
| 9 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年01月23日更新） | 2026-01-23 | |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 | 2026-01-23 |