| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.27 | 1.87 | -32.24 | 28.00 | 25.02 | 17.96 | -18.56 | -5.81 | 6.80 | 32.76 |
| 同类平均 | -10.74 | 4.37 | -29.19 | 26.41 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -17.78 | -0.20 | -33.32 | 26.38 | 20.87 | 15.58 | -20.31 | -7.42 | 5.46 | 30.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 52 | 82 | 55 | 60 | 38 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 163 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.23 | -3.74 | -6.86 | 15.00 | 32.90 | 13.12 | 3.53 | 4.17 | 7.98 |
| 同类平均 | 7.21 | -1.26 | -4.80 | 14.11 | 29.68 | 12.90 | 4.10 | 5.37 | 7.55 |
| 业绩比较基准 | 6.11 | -4.87 | -8.16 | 12.89 | 30.90 | 11.47 | 1.85 | 2.14 | 6.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 37 | 48 | 53 | 59 | 51 |
| 同类基金数量 | 367 | 367 | 363 | 338 | 312 | 282 | 193 | 40 | 359 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 30.41% | 21.71% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -18.71% | -14.70% |
下行风险 | 优于17%同类 | 21.12% | 14.34% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 10.31% | 5.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.57 | 0.66 |
卡玛比率 | 优于48%同类 | 0.80 | 0.96 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 0.82 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 |
Beta系数 | 1.00 | 1.00 |
Alpha % | -0.11 | 1.48 |
超额收益 % | -0.12 | 1.64 |
跟踪误差 % | 0.33 | 0.76 |
信息比率 | -0.04 | 2.17 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.96% | 92.20% |
债券 | 0.03% | 0.95% |
现金 | 5.28% | 7.29% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.73% | -0.44% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.19 | 27.19 | -0.00 |
基础材料 | 15.95 | 15.96 | -0.01 |
可选消费 | 5.49 | 5.48 | 0.00 |
金融服务 | 5.30 | 5.30 | 0.01 |
房地产 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
敏感性 | 62.40 | 62.38 | 0.03 |
通信服务 | 1.99 | 2.00 | -0.00 |
能源 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
工业 | 18.02 | 17.97 | 0.05 |
科技 | 40.65 | 40.67 | -0.02 |
防御性 | 10.41 | 10.41 | 0.01 |
必选消费 | 1.86 | 1.86 | -0.00 |
医疗保健 | 6.53 | 6.54 | -0.01 |
公用事业 | 2.02 | 2.01 | 0.02 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.73 | 99.69 | 0.04 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.04 | 0.04 | -0.01 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 99.64 | 0.04 |
| 美洲 | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
| 北美 | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 1.56% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.26% | 0.71% | 2 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 1.25% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 1.15% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 1.03% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 1.03% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 1.03% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 0.97% | 新增 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 0.96% | 0.31% | 3 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 0.87% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 544.22 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.32 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实中证500ETF联接 | 1,978,816,427 | 94.28 | 2026-06-30 |
| 泰康福安稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 13,290,924 | 1.51 | 2026-06-30 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF） | 9,510,510 | 2.75 | 2026-06-30 |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起（FOF） | 7,948,788 | 3.18 | 2026-06-30 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） | 7,594,134 | 3.21 | 2026-06-30 |
| 东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 4,716,276 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 中泰天择稳健6个月持有期混合（FOF） | 3,660,000 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合（FOF） | 3,131,496 | 1.07 | 2026-06-30 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 1,572,702 | 2.55 | 2026-06-30 |
| 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF） | 1,329,312 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.3760 | 2.8698 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1.2920 | 2.3739 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2013-02-06 | 81.89亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.45% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年08月29日更新） | 2026-08-29 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 9 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年06月25日） | 2026-06-25 | |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-24 |