| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.16 | 59.52 | -22.20 | 66.30 | 72.58 | -7.48 | -13.68 | -17.90 | -4.44 | -3.04 |
| 同类平均 | -0.58 | 35.60 | -23.16 | 53.50 | 68.27 | -3.30 | -14.24 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 业绩比较基准 | 0.64 | 55.98 | -23.09 | 64.72 | 70.16 | -8.09 | -14.45 | -19.22 | -6.72 | -6.20 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 37 | 9 | 41 | 27 | 46 | 68 | 39 | 72 | 59 | 80 |
| 同类基金数量 | 20 | 25 | 33 | 35 | 49 | 77 | 147 | 182 | 192 | 219 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.86 | -6.03 | -11.91 | -8.47 | -7.17 | -11.28 | -9.31 | 8.54 | -6.03 |
| 同类平均 | -6.63 | -6.22 | -9.89 | -2.19 | -0.05 | -5.79 | -5.40 | 7.93 | -6.22 |
| 业绩比较基准 | -3.83 | -6.04 | -12.70 | -11.16 | -9.86 | -13.46 | -10.92 | 6.79 | -6.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 76 | 71 | 79 | 35 | 44 |
| 同类基金数量 | 242 | 236 | 231 | 219 | 194 | 179 | 108 | 24 | 236 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 12.02% | 11.50% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -17.16% | -12.70% |
下行风险 | 优于67%同类 | 8.15% | 7.42% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 1.12% | 1.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 2.60% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 2.69% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 1.26% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 2.14 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 107.00% | |
跌势捕获率 | 优于76%同类 | 89.29% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.05% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.15% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.93 | 47.99 | -45.06 |
基础材料 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
可选消费 | 0.00 | 47.99 | -47.99 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 4.60 | -4.60 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 4.60 | -4.60 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 97.07 | 47.42 | 49.65 |
必选消费 | 97.07 | 47.42 | 49.65 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 10.03% | 0.73% | 49 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.84% | 0.33% | 49 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 9.60% | 0.25% | 29 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 9.46% | -0.07% | 49 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 6.24% | -0.15% | 27 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 5.95% | -0.32% | 40 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 5.83% | -0.28% | 21 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 4.29% | 0.10% | 31 | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 必选消费 | 3.88% | -0.20% | 5 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 3.20% | -0.22% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 362.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 25.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 62,990,131 | 1.61 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 26,771,759 | 1.25 | 2025-12-31 |
| 广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 23,790,000 | 1.10 | 2025-12-31 |
| 兴全优选进取三个月持有期混合(FOF) | 22,449,830 | 1.35 | 2025-12-31 |
| 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 12,746,127 | 0.81 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2021-06-25 | 4 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 2013-08-23 | 199.95亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.67% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告 | 2026-04-14 | |
| 2 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年03月30日更新) | 2026-03-30 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分深交所基金变更场内简称的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券为申购赎回代理券商的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 9 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国联民生为申购赎回代理券商的公告 | 2025-10-27 |