汇添富中证主要消费ETF
159928
2星
净值 2026-04-21
0.7423
日涨跌幅
0.11%
晨星分类
行业股票 - 消费
基金经理
过蓓蓓
成立日期
2013-08-23
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
199.95亿
计价货币
人民币
综合费率
0.67%
基金类型
股票型
换手率
54%
单日申购限额
无限制
申购状态
开放
赎回状态
开放
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
2.16
59.52
-22.20
66.30
72.58
-7.48
-13.68
-17.90
-4.44
-3.04
同类平均
-0.58
35.60
-23.16
53.50
68.27
-3.30
-14.24
-13.88
1.17
6.01
业绩比较基准
0.64
55.98
-23.09
64.72
70.16
-8.09
-14.45
-19.22
-6.72
-6.20
四分位排名
2
1
2
2
2
3
2
3
3
4
百分位排名
37
9
41
27
46
68
39
72
59
80
同类基金数量
20
25
33
35
49
77
147
182
192
219
业绩比较基准为中证主要消费指数x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-3.86
-6.03
-11.91
-8.47
-7.17
-11.28
-9.31
8.54
-6.03
同类平均
-6.63
-6.22
-9.89
-2.19
-0.05
-5.79
-5.40
7.93
-6.22
业绩比较基准
-3.83
-6.04
-12.70
-11.16
-9.86
-13.46
-10.92
6.79
-6.04
四分位排名
3
4
3
4
2
2
百分位排名
67
76
71
79
35
44
同类基金数量
242
236
231
219
194
179
108
24
236
业绩数据截至2026-03-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
2星
最新五年评级
2星
最新十年评级
3星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于63%同类12.02%11.50%
最大回撤
优于36%同类-17.16%-12.70%
下行风险
优于67%同类8.15%7.42%
晨星风险
优于74%同类1.12%1.14%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于70%同类2.60%
Beta
0.97
R2
0.99
超额收益
优于73%同类2.69%
跟踪误差
优于70%同类1.26%
信息比率
优于82%同类2.14
月度胜率
优于99%同类91.67%
涨势捕获率
优于53%同类107.00%
跌势捕获率
优于76%同类89.29%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.67%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.07%

隐性费率

0.06%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
4%
在同类基金的百分位
0.40%
本基金 0.67%
同类平均 1.53%
3.54%
显性费率
4%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 1.06%
2.20%
隐性费率
6%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.07%
同类平均 0.46%
2.19%
换手率
本基金 54%
中位数 91%
基金规模
本基金 159.24亿
中位数 1.90亿
当前基金的晨星分类为行业股票 - 消费 共有236只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购500,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.05%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.15%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
84.36%
中国中盘
15.16%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
2.9347.99-45.06
基础材料
2.930.002.93
可选消费
0.0047.99-47.99
金融服务
0.000.000.00
房地产
0.000.000.00
敏感性
0.004.60-4.60
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.004.60-4.60
科技
0.000.000.00
防御性
97.0747.4249.65
必选消费
97.0747.4249.65
医疗保健
0.000.000.00
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证内地消费全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲100.00100.000.00
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证内地消费全收益
重仓股票
2025-12-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600887伊利股份必选消费
10.03%
0.73%
49
600519贵州茅台必选消费
9.84%
0.33%
49
002714牧原股份必选消费
9.60%
0.25%
29
000858五粮液必选消费
9.46%
-0.07%
49
300498温氏股份必选消费
6.24%
-0.15%
27
000568泸州老窖必选消费
5.95%
-0.32%
40
600809山西汾酒必选消费
5.83%
-0.28%
21
603288海天味业必选消费
4.29%
0.10%
31
605499东鹏饮料必选消费
3.88%
-0.20%
5
002311海大集团必选消费
3.20%
-0.22%
3
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2025-12-31
基金经理在管产品内部持有信息
过蓓蓓
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2025-12-31
汇添富中证主要消费ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富国证生物医药ETF
未持有未持有未持有未持有
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
0-10 万份>100 万份362.7 万份未持有
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
未持有10-50 万份25.2 万份未持有
汇添富纳斯达克100ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
34
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)62,990,1311.612025-12-31
兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)26,771,7591.252025-12-31
广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)23,790,0001.102025-12-31
兴全优选进取三个月持有期混合(FOF)22,449,8301.352025-12-31
兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)12,746,1270.812025-12-31
拆分
拆分日期 拆分比例
2021-06-254
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
过蓓蓓
国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。
QDII型
任职稳定
长期收益较高
10.7年
580.75亿
16
前25%
收益能力
前78%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,该基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变该基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
投资策略
该基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。在正常市场情况下,该基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。该基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证主要消费指数
2025年年报
2025年,中国经济整体运行平稳,基本实现“围绕5%”的增长目标,但节奏前高后低,结构上呈现供给强于需求、外需强于内需的特点。出口表现超出预期,成为经济增长的重要支撑,而内需偏弱,房地产调整持续拖累投资和消费。宏观政策持续发力,财政和货币政策更趋积极,刺激措施(如“两新”“两重”政策)在下半年逐步显效,推动经济企稳回升。 宏观经济方面,实际GDP同比5%,较2024年保持韧性,但名义增速有所下降。工业和出口保持高增,出口持续偏强是最大的超预期,对非美市场出口强劲,高技术产品拉动明显,对冲美欧关税影响,全年贸易顺差突破1万亿美元。但是,消费和投资下半年转弱,消费增速连续下滑,社会消费品零售总额增长约3.6%,商品消费弱、服务消费强劲,新消费成为亮点,但居民财富缩水和收入分化制约整体复苏,私营投资和房地产调整制约信用扩张。下半年,CPI趋于回升给实体经济带来亮点,显示出供需失衡有所缓解。货币方面,融资需求恢复,银行净息差下降,信贷支持实体经济,房地产贷款压力大。 总体而言,2025年经济韧性强于预期,但内需不足和房地产调整是主要挑战,也是2026年政策预期着力的方向。 资产价格方面,2025年权益市场整体表现较好,各国别宽基指数涨幅差异不大,和科技相关的先进制造业率先复苏,尤其是有色金属、信息技术行业在发达市场和新兴市场均涨幅领先,而顺周期的能源、公用事业、消费在两类市场均表现落后。港股在下半年因为IPO融资收缩流动性,以及离岸流动性紧张,使得港股走出过山车行情。 中证主要消费指数全年下跌6.2%,连续第五年下跌。虽然年初提出提振消费,但随着数据的不断落地,市场对于年初的消费提振逐渐丧失期待。主要消费行业中,白酒行业深度调整,需求下滑、库存高企导致多数上市公司业绩承压;调味品呈现弱复苏,整体营收稳中微增,净利润分化明显;乳制品调整期持续,液态奶需求疲软,奶粉业务逆势增长,受全年龄段布局驱动;农牧渔行业规模化加速,猪价低迷导致部分亏损,但产能去化预期支撑反弹。 作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。
2025年年报
展望2026年,作为“十五五”开局之年,政策将更加积极,聚焦供需平衡、科技创新和内需扩张。中国关税缓和,但全球地缘问题引发的供需割裂,以及非美国家需求放缓是风险。人民币升值预期,带动人民币资产吸引力增强,结汇冲动和全球资本流入预计给A股市场增加资金供给。风格依然保持成长为主兼顾价值反转。 扩大内需被放在今年重要工作任务,但市场反应显示出对于内需板块的估值提升和基本面修复仍存疑虑。政策强调提升居民消费率,通过增收计划和扩大民生投入驱动。商品消费面临透支压力,但新消费预计强劲。受益于CPI温和回升,料消费品企业的盈利有望获得改善。 截止年末,中证主要消费指数市盈率(TTM)为18.99倍,触及2010年以来极低位置,叠加股息率达到3%以上,具备经济看涨期权的投资属性,值得进行左侧布局。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2025-12-31
97
基金经理人数
779
管理基金
6485.38亿
非货基规模
746.46亿
15.67%
较上期
近一年规模增长
1275.50亿
24.89%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
4.66年
平均投管年限
3.07年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
44/162
平均投管年限排名
52/162
平均在职时长排名
17/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
167.06%
4星
9031.89%
3星
13340.53%
2星
9619.47%
1星
161.05%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1765.3316.12%
固收型2867.6326.19%
混合型1773.0816.19%
货币4465.6240.78%
其它79.340.72%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告
2026-04-14
2
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年03月30日更新)
2026-03-30
4
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分深交所基金变更场内简称的公告
2026-03-27
5
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-23
6
关于中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-01-19
7
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券为申购赎回代理券商的公告
2026-01-12
8
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
9
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
10
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国联民生为申购赎回代理券商的公告
2025-10-27