| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.25 | -5.28 | -17.96 | -6.52 | -9.77 | 33.38 | 18.64 |
| 同类平均 | 13.57 | 4.15 | -9.95 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | 12.77 | -9.66 | -25.49 | -11.06 | -12.72 | 29.14 | 19.26 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 96 | 95 | 95 | 6 | 35 | 10 | 74 |
| 同类基金数量 | 49 | 81 | 123 | 273 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.07 | -6.15 | -11.74 | -2.24 | 20.99 | 9.83 | -0.23 | -6.15 |
| 同类平均 | -7.60 | -6.50 | -13.51 | 3.19 | 19.42 | 7.12 | -0.87 | -6.50 |
| 业绩比较基准 | -5.68 | -8.16 | -15.24 | -5.92 | 18.44 | 6.61 | -4.43 | -8.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 52 | 31 | 53 | 55 |
| 同类基金数量 | 333 | 321 | 268 | 183 | 121 | 96 | 58 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 11.89% | 14.85% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -14.13% | -13.83% |
下行风险 | 优于66%同类 | 8.69% | 9.93% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 1.25% | 2.08% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 2.29% | |
Beta | — | 0.80 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 3.68% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 3.79% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 0.97 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 90.75% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 77.87% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.82% | 95.31% |
债券 | 0.00% | 0.68% |
现金 | 1.47% | 7.16% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.71% | -3.14% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.45 | 40.17 | 15.29 |
基础材料 | 2.16 | 9.92 | -7.76 |
可选消费 | 20.72 | 6.84 | 13.88 |
金融服务 | 31.11 | 22.70 | 8.41 |
房地产 | 1.46 | 0.72 | 0.75 |
敏感性 | 39.93 | 44.10 | -4.17 |
通信服务 | 18.54 | 1.72 | 16.82 |
能源 | 8.16 | 2.45 | 5.71 |
工业 | 1.49 | 16.30 | -14.81 |
科技 | 11.75 | 23.64 | -11.89 |
防御性 | 4.61 | 15.73 | -11.12 |
必选消费 | 2.01 | 7.84 | -5.83 |
医疗保健 | 2.60 | 5.03 | -2.42 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.95 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 10.58 |
| 新兴亚洲 | 88.37 |
| 美洲 | 1.05 |
| 北美 | 1.05 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 10.10% | 1.31% | 30 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.90% | -2.35% | 30 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 5.77% | 1.87% | 30 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 5.46% | 0.14% | 30 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 5.13% | -0.09% | 30 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 4.94% | 1.44% | 2 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.53% | -0.11% | 30 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 4.37% | -2.59% | 23 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 3.53% | -2.07% | 23 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 2.71% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 海富通聚优精选混合（FOF） | 744,218 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 497,190 | 0.12 | 2025-12-31 |
| 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 245,235 | 0.12 | 2025-12-31 |
| 博时恒享债券型证券投资基金 | 185,293 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.7150 | 0.6606 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0.9000 | 0.8267 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安港股通恒生中国企业ETF | 159960 | 2018-09-21 | 1.47亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.75% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 3 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-21 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位简称的公告 | 2026-03-20 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华福证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-03-06 | |
| 7 | 平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告 | 2026-02-08 | |
| 8 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 |