| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.25 | -5.28 | -17.96 | -6.52 | -9.77 | 33.38 | 18.64 |
| 同类平均 | 13.57 | 4.15 | -9.95 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | 12.77 | -9.66 | -25.49 | -11.06 | -12.72 | 29.14 | 19.26 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 96 | 95 | 95 | 6 | 35 | 10 | 74 |
| 同类基金数量 | 50 | 81 | 123 | 273 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.13 | -1.55 | -7.49 | -6.19 | 16.85 | 8.54 | 2.93 | -4.85 |
| 同类平均 | 8.04 | -4.42 | -11.82 | -7.73 | 16.24 | 5.06 | 0.14 | -8.04 |
| 业绩比较基准 | 13.55 | -1.96 | -10.37 | -7.86 | 15.59 | 5.72 | -0.58 | -7.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 56 | 33 | 42 | 47 |
| 同类基金数量 | 381 | 357 | 324 | 218 | 142 | 103 | 63 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 19.37% | 18.20% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -21.92% | -22.46% |
下行风险 | 优于72%同类 | 12.94% | 13.52% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 3.04% | 2.77% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | -9.32 | -11.50 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.28 | -0.34 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.45 | -0.56 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒生国企指数PR | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.91 |
Beta系数 | 0.85 | 0.88 |
Alpha % | 1.52 | -2.56 |
超额收益 % | 0.86 | -4.23 |
跟踪误差 % | 4.88 | 6.38 |
信息比率 | 0.18 | -26.96 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.82% | 95.34% |
债券 | 0.00% | 0.69% |
现金 | 1.47% | 7.12% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.71% | -3.14% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.45 | 40.17 | 15.29 |
基础材料 | 2.16 | 9.92 | -7.76 |
可选消费 | 20.72 | 6.84 | 13.88 |
金融服务 | 31.11 | 22.70 | 8.41 |
房地产 | 1.46 | 0.72 | 0.75 |
敏感性 | 39.93 | 44.10 | -4.17 |
通信服务 | 18.54 | 1.72 | 16.82 |
能源 | 8.16 | 2.45 | 5.71 |
工业 | 1.49 | 16.30 | -14.81 |
科技 | 11.75 | 23.64 | -11.89 |
防御性 | 4.61 | 15.73 | -11.12 |
必选消费 | 2.01 | 7.84 | -5.83 |
医疗保健 | 2.60 | 5.03 | -2.42 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.95 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 10.58 |
| 新兴亚洲 | 88.37 |
| 美洲 | 1.05 |
| 北美 | 1.05 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.52% | 0.62% | 31 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 8.25% | -1.85% | 31 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.22% | 新增 | 1 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 5.63% | 0.50% | 31 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 5.03% | -0.42% | 31 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 4.18% | -0.19% | 24 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 4.05% | 0.52% | 24 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 3.77% | -2.00% | 31 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.63% | -0.90% | 31 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 海富通聚优精选混合（FOF） | 744,218 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） | 497,190 | 0.12 | 2025-12-31 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 282,330 | 0.15 | 2025-12-31 |
| 海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF） | 245,235 | 0.12 | 2025-12-31 |
| 博时恒享债券 | 185,293 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 131,354 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.7150 | 0.6606 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0.9000 | 0.8267 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安港股通恒生中国企业ETF | 159960 | 2018-09-21 | 1.38亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.75% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-28 | |
| 2 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-28 | |
| 3 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-25 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增国联民生证券股份有限公司、民生证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-18 | |
| 7 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-18 | |
| 8 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-18 | |
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| 10 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华源证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-07-09 |