| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 62.20 | 2.16 | -27.32 | -17.92 | 18.21 | 38.71 |
| 同类平均 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 62.55 | 0.02 | -29.13 | -20.48 | 14.55 | 34.99 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 68 | 68 | 70 | 9 | 49 |
| 同类基金数量 | — | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.13 | -10.51 | 3.88 | 9.94 | 34.45 | 14.55 | 0.54 | 2.92 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 35.43 | 14.55 | 1.45 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | -0.78 | -12.42 | 0.57 | 5.28 | 29.58 | 10.78 | -2.57 | -0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 57 | 55 | 58 | 81 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 501 | 449 | 344 | 609 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 22.20% | 28.61% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -15.99% | -18.89% |
下行风险 | 优于86%同类 | 13.51% | 19.14% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 4.88% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | 0.48 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 0.62 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于28%同类 | 0.79 | 1.09 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证民企领先100指数 | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.96 |
Beta系数 | 0.99 | 1.03 |
Alpha % | 3.43 | 5.25 |
超额收益 % | 3.71 | 5.88 |
跟踪误差 % | 0.95 | 5.65 |
信息比率 | 3.92 | 1.04 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.77 | 18.02 | -2.25 |
基础材料 | 3.02 | 7.89 | -4.87 |
可选消费 | 8.40 | 3.52 | 4.89 |
金融服务 | 4.34 | 6.61 | -2.27 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 74.56 | 70.37 | 4.19 |
通信服务 | 1.49 | 0.96 | 0.53 |
能源 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
工业 | 31.29 | 17.44 | 13.85 |
科技 | 41.00 | 51.97 | -10.97 |
防御性 | 9.68 | 11.61 | -1.94 |
必选消费 | 0.41 | 7.24 | -6.84 |
医疗保健 | 9.22 | 4.24 | 4.98 |
公用事业 | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.65 | 1.97 | 0.69 |
| 新兴亚洲 | 97.35 | 98.03 | -0.69 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 12.47% | -2.53% | 27 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 11.98% | 4.60% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.88% | 0.42% | 4 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.63% | -1.09% | 27 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 3.31% | -0.90% | 25 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 3.16% | -1.04% | 20 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.89% | 0.40% | 4 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.67% | -0.25% | 4 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 2.64% | -1.58% | 21 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 18.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 9.99 份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 971.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 2019-07-16 | 4.39亿 | 0.30% | 0.20% | — | 0.62% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 弘毅远方基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 关于弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金变更场内简称的公告 | 2026-02-09 | |
| 8 | 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-09 | |
| 9 | 弘毅远方基金管理有限公司关于暂停英大证券有限责任公司办理旗下基金相关销售业务公告 | 2026-01-30 | |
| 10 | 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |