| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.72 | 14.99 | -27.82 | 28.54 | 33.64 | 12.05 | -11.86 | -5.38 | 2.19 | 25.54 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -9.81 | 5.70 | -20.49 | 19.67 | 12.58 | 4.84 | -12.37 | -2.53 | 12.24 | 15.75 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 36 | 46 | 71 | 92 | 88 | 44 | 8 | 14 | 52 | 67 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.58 | 8.96 | 3.38 | 22.41 | 17.40 | 6.49 | 2.63 | 5.43 | 3.38 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 16.24 | 4.25 | 10.69 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | 0.59 | 4.60 | 3.00 | 16.16 | 15.42 | 8.02 | 3.03 | 3.63 | 3.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 80 | 71 | 50 | 80 | 80 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1909 | 1905 | 1877 | 1819 | 1727 | 1278 | 540 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 24.99% | 23.84% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -17.81% | -10.29% |
下行风险 | 优于38%同类 | 12.72% | 9.79% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 6.37% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -29.61% | |
Beta | — | 0.95 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -45.74% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 10.77% | |
信息比率 | 优于28%同类 | -492.73 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 61.50% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 145.06% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.86 | 23.81 | -0.94 |
基础材料 | 5.63 | 10.69 | -5.06 |
可选消费 | 17.23 | 4.06 | 13.17 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 45.31 | 62.76 | -17.44 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 17.45 | 20.50 | -3.05 |
科技 | 27.85 | 41.17 | -13.33 |
防御性 | 31.82 | 13.43 | 18.39 |
必选消费 | 5.27 | 6.54 | -1.27 |
医疗保健 | 26.43 | 6.41 | 20.02 |
公用事业 | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.23% | 1.43% | 7 | |
| 603087 | 甘李药业 | 医疗保健 | 8.42% | 0.23% | 9 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 5.93% | 新增 | 1 | |
| 689009 | 九号公司 | 可选消费 | 5.50% | -2.05% | 11 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 工业 | 4.88% | 新增 | 1 | |
| 603486 | 科沃斯 | 可选消费 | 4.85% | -2.64% | 4 | |
| 002299 | 圣农发展 | 必选消费 | 3.82% | 0.27% | 2 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 工业 | 2.62% | 新增 | 1 | |
| 300633 | 开立医疗 | 医疗保健 | 2.61% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 37.4 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 289.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 73.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 63.4 万份 | 5,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.5500 | 1.3424 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.2000 | 1.0295 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1.0400 | 1.1955 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 1.3500 | 1.3027 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.1600 | 1.0135 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方积极配置混合（LOF） | 160105 | 2004-10-14 | 5.80亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方积极配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-25 | |
| 2 | 南方积极配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-06-25 | |
| 3 | 南方积极配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 南方积极配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方积极配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方积极配置混合型证券投资基金恢复大额申购和定投业务的公告 | 2026-01-20 | |
| 8 | 南方积极配置混合型证券投资基金分红公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 南方积极配置混合型证券投资基金限制大额申购和定投业务的公告 | 2026-01-10 | |
| 10 | 南方积极配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |