| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.36 | 26.09 | -23.74 | 40.60 | 28.31 | 24.01 | -12.14 | -9.88 | -8.13 | 50.76 |
| 同类平均 | -10.49 | 3.03 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -8.42 | 13.85 | -12.69 | 23.23 | 17.68 | -0.60 | -11.98 | -4.87 | 12.91 | 10.84 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 32 | — | 61 | 54 | 55 | 55 | 21 | 67 | 87 | 27 |
| 同类基金数量 | 59 | — | 102 | 107 | 1453 | 116 | 123 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 23.23 | 26.13 | 41.76 | 100.70 | 42.55 | 18.10 | 9.72 | 13.07 | 34.35 |
| 同类平均 | 1.03 | 2.37 | 21.84 | 55.94 | 30.27 | 14.75 | 8.56 | 11.17 | 15.94 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | 2.97 | 5.72 | 16.88 | 12.01 | 7.52 | 1.18 | 4.98 | 4.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 24 | 30 | 27 | — | 17 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 360 | 351 | 345 | 328 | 224 | — | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 39.46% | 22.22% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -19.58% | -12.30% |
下行风险 | 优于40%同类 | 13.60% | 10.40% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 23.37% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | 0.36% | |
Beta | — | 3.62 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 45.37% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 28.42% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 1.60 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 340.52% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 380.22% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.82 | 32.17 | -4.35 |
基础材料 | 0.01 | 17.81 | -17.79 |
可选消费 | 27.80 | 6.64 | 21.16 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 61.66 | 54.64 | 7.02 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 8.12 | 2.57 | 5.55 |
工业 | 19.77 | 21.50 | -1.73 |
科技 | 33.77 | 27.30 | 6.47 |
防御性 | 10.53 | 13.19 | -2.66 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 10.52 | 7.96 | 2.56 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 9.81% | 1.36% | 4 | |
| 603179 | 新泉股份 | 可选消费 | 9.68% | -0.79% | 16 | |
| 688503 | 聚和材料 | 科技 | 9.10% | 新增 | 1 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 8.76% | -0.77% | 6 | |
| 688279 | 峰岹科技 | 科技 | 7.44% | -2.94% | 9 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 6.24% | 新增 | 1 | |
| 603786 | 科博达 | 可选消费 | 4.27% | -1.32% | 2 | |
| 301087 | 可孚医疗 | 医疗保健 | 3.17% | -5.67% | 2 | |
| 300855 | 图南股份 | 基础材料 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 605288 | 凯迪股份 | 工业 | 3.11% | -5.61% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 104.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.0 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 97.86 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.8200 | 1.5540 |
| 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2.4800 | 1.4920 |
| 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0.3000 | 1.4920 |
| 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2.5000 | 1.2680 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰价值经典灵活配置混合（LOF） | 160215 | 2010-08-13 | 1.86亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 2026-04-09 | |
| 4 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年第一号） | 2026-04-09 | |
| 5 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新 | 2026-04-09 | |
| 6 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |