| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.89 | 13.72 | -29.10 | 42.30 | 54.97 | 15.27 | -26.29 | -25.32 | -1.16 | 18.91 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.16 | 17.32 | -19.66 | 29.43 | 22.61 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 62 | 49 | 76 | 65 | 54 | 35 | 67 | 92 | 66 | 80 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.93 | 2.55 | 9.35 | 35.90 | 12.34 | 2.36 | -2.46 | 4.24 | 10.35 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.48 | 1.92 | 3.10 | 21.89 | 13.28 | 5.93 | 0.02 | 4.46 | 3.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 82 | 77 | 73 | 86 | 58 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 24.20% | 23.48% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -12.97% | -10.29% |
下行风险 | 优于35%同类 | 12.34% | 9.79% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 6.89% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -5.56% | |
Beta | — | 1.96 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 14.01% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 13.97% | |
信息比率 | 优于32%同类 | 1.00 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 175.26% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 225.45% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.47 | 23.81 | 0.66 |
基础材料 | 19.66 | 10.69 | 8.97 |
可选消费 | 2.27 | 4.06 | -1.79 |
金融服务 | 2.53 | 8.71 | -6.17 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 61.90 | 62.76 | -0.85 |
通信服务 | 4.10 | 1.02 | 3.08 |
能源 | 0.01 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 27.86 | 20.50 | 7.37 |
科技 | 29.93 | 41.17 | -11.24 |
防御性 | 13.63 | 13.43 | 0.20 |
必选消费 | 0.06 | 6.54 | -6.48 |
医疗保健 | 13.57 | 6.41 | 7.16 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.01 |
| 新兴亚洲 | 99.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 8.20% | 2.32% | 3 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 4.32% | 1.64% | 2 | |
| 300445 | 康斯特 | 科技 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 688269 | 凯立新材 | 基础材料 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 603135 | 中重科技 | 工业 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 688680 | 海优新材 | 工业 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| 603969 | 银龙股份 | 基础材料 | 2.72% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.69% | 0.04% | 4 | |
| 300982 | 苏文电能 | 公用事业 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 603699 | 纽威股份 | 工业 | 2.57% | -0.02% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.98 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 34.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2.0000 | 0.9540 |
| 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2.5000 | 0.8390 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏行业混合（LOF） | 160314 | 2007-11-22 | 10.53亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.04% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 160314_华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新（2026年2月3日公告） | 2026-02-03 | |
| 6 | 160314_华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新(2026-02-03) | 2026-02-03 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理的公告 | 2026-01-31 | |
| 8 | 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 |