| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.92 | 43.29 | 72.08 | 17.70 | -26.81 | -17.73 | 18.66 | 13.06 |
| 同类平均 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -10.68 | 19.73 | 15.58 | -0.18 | -9.43 | -3.88 | 11.94 | 9.30 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 15 | 62 | 14 | 31 | 71 | 70 | 5 | 89 |
| 同类基金数量 | 735 | 799 | 1453 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 32.33 | 8.71 | 27.70 | 59.97 | 30.12 | 17.39 | 5.09 | 32.80 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 4.18 | 1.53 | 2.28 | 13.77 | 9.79 | 5.50 | 1.75 | 2.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 35 | 18 | 34 | 7 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 44.39% | 23.48% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -19.27% | -10.29% |
下行风险 | 优于14%同类 | 15.25% | 9.79% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 21.34% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -12.77% | |
Beta | — | 1.49 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 5.76% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 29.64% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 0.19 | |
月度胜率 | 优于16%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 119.04% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 146.19% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 23.81 | -23.81 |
基础材料 | 0.00 | 10.69 | -10.69 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 100.00 | 62.76 | 37.24 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 0.00 | 20.50 | -20.50 |
科技 | 100.00 | 41.17 | 58.83 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688052 | 纳芯微 | 科技 | 9.66% | 0.14% | 2 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 9.65% | 0.15% | 2 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 科技 | 9.48% | -0.29% | 2 | |
| 688368 | 晶丰明源 | 科技 | 8.87% | 1.78% | 2 | |
| 688508 | 芯朋微 | 科技 | 8.00% | 0.96% | 2 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 7.74% | 1.62% | 2 | |
| 688484 | 南芯科技 | 科技 | 7.58% | 0.50% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 7.50% | 新增 | 1 | |
| 688141 | 杰华特 | 科技 | 6.71% | 1.74% | 2 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 科技 | 6.55% | 1.84% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 23.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏磐晟灵活配置混合（LOF） | 160324 | 2017-05-31 | 0.71亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.99% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年基金募集、申赎、扩募、代销、上市基金场内交易价格波动等风险提示公告 | 2026-05-07 | |
| 2 | 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-06 | |
| 3 | 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-01-08 |