| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.72 | 22.18 | -22.78 | 35.78 | 26.48 | -3.55 | -19.44 | -9.18 | 16.37 | 19.61 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -10.63 | 20.63 | -24.12 | 34.14 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 73 | 44 | 57 | 47 | 76 | 72 | 64 | 52 | 42 | 64 |
| 同类基金数量 | 174 | 213 | 252 | 330 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.76 | 2.23 | 3.90 | 28.98 | 17.54 | 8.19 | 0.76 | 5.86 | 3.89 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 7.65 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 14.76 | 5.84 | -1.12 | 4.17 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 50 | 55 | 67 | 86 | 76 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 330 | 106 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 14.03% | 14.76% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -7.28% | -7.85% |
下行风险 | 优于76%同类 | 5.85% | 6.79% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 2.18% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 2.05% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于50%同类 | 2.94% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.84% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 3.50 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 107.42% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 99.37% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.39% | 93.71% |
债券 | 1.24% | 0.92% |
现金 | 5.29% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.07% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.17 | 40.17 | 0.00 |
基础材料 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
可选消费 | 7.01 | 6.84 | 0.17 |
金融服务 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 44.11 | 44.10 | 0.00 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
能源 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
工业 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
科技 | 23.64 | 23.64 | 0.00 |
防御性 | 15.72 | 15.73 | -0.01 |
必选消费 | 7.84 | 7.84 | -0.00 |
医疗保健 | 5.03 | 5.03 | -0.00 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 1.07 | -0.75 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 98.93 | 0.75 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 0.10% | 0.04% | 5 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 0.09% | 0.04% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 0.06% | 0.02% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 0.06% | 0.01% | 5 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 0.05% | 0.02% | 5 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 0.05% | 0.01% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 0.04% | 0.02% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 0.04% | 0.01% | 5 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 0.03% | 0.01% | 5 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 0.03% | 0.01% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 507.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 238.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 62.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.3550 | 1.2036 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.1500 | 0.9812 |
| 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1.9790 | 1.2221 |
| 2020-04-02 | 2020-04-02 | 0.3000 | 1.0530 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.2330 | 1.1815 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）A | 160706 | 2005-08-29 | 72.68亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.41% | 1 |
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）C | 160724 | 2018-08-08 | 2.10亿 | 0.15% | 0.05% | 0.40% | 0.81% | 1 |
| 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) I | 021886 | 2024-07-22 | 0.10亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.51% | 1 |
| 嘉实沪深300ETF联接（LOF）Y | 022890 | 2024-12-18 | 0.37亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 5 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年01月16日） | 2026-01-19 | |
| 8 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）更新招募说明书（2026年01月16日更新） | 2026-01-17 | |
| 9 | 关于嘉实沪深300ETF联接（LOF）基金经理变更的公告 | 2026-01-14 | |
| 10 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第一次收益分配公告 | 2026-01-14 |