| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -26.48 | 29.70 | 33.29 | 21.76 | -18.60 | -13.30 | 1.00 | 31.19 |
| 同类平均 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -29.38 | 52.81 | 48.11 | -3.98 | -26.35 | -16.96 | 8.27 | 32.44 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 75 | 77 | 88 | 62 | 47 | 46 | 57 | 54 |
| 同类基金数量 | 102 | 107 | 834 | 116 | 123 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.71 | 3.46 | 2.38 | 32.62 | 20.08 | 5.70 | 2.96 | 3.46 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.47 | -0.64 | 31.22 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | -0.47 |
| 基准指数 | -7.63 | -4.79 | -6.75 | 25.69 | 17.45 | 2.77 | -3.13 | -4.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 42 | 39 | 34 | 23 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 18.52% | 21.57% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -11.26% | -10.29% |
下行风险 | 优于74%同类 | 9.03% | 10.27% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 4.01% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 4.37% | |
Beta | — | 0.71 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -5.93% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 9.56% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -56.71 | |
月度胜率 | 优于15%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 85.03% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | 83.73% | |
1.10%
显性费率0.90%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.20%
隐性费率2.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.68% | 87.52% |
债券 | 3.29% | 2.29% |
现金 | 2.99% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.04% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.97 | 23.00 | 15.97 |
基础材料 | 14.69 | 7.79 | 6.90 |
可选消费 | 8.04 | 9.15 | -1.11 |
金融服务 | 15.88 | 5.52 | 10.35 |
房地产 | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
敏感性 | 50.21 | 47.00 | 3.21 |
通信服务 | 5.35 | 1.09 | 4.26 |
能源 | 1.58 | 0.18 | 1.40 |
工业 | 19.40 | 19.61 | -0.20 |
科技 | 23.88 | 26.13 | -2.25 |
防御性 | 10.82 | 30.00 | -19.18 |
必选消费 | 2.02 | 15.59 | -13.57 |
医疗保健 | 5.49 | 9.44 | -3.96 |
公用事业 | 3.31 | 4.97 | -1.66 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.38 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.38 |
| 美洲 | 0.62 |
| 北美 | 0.62 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.97% | 0.54% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.66% | -0.71% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.39% | -1.26% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.29% | -0.43% | 2 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 1.29% | -1.11% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.17% | 新增 | 1 | |
| 603019 | 中科曙光 | 科技 | 1.11% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 0.96% | 新增 | 1 |
99.49 万元
2,104.04 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 富国新兴成长量化精选混合（LOF）A 本基金 | 0-10 万 | 0-10 万 | 10.14 万 | 未持有 |
| 富国新兴成长量化精选混合（LOF）C | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 富国创业板增强策略ETF | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 富国上证综指ETF | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 富国上证综指ETF联接A | 10-50 万 | 10-50 万 | 45.24 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国新兴成长量化精选混合（LOF）A | 161038 | 2017-07-21 | 0.40亿 | 0.90% | 0.20% | — | 3.30% | 1 |
| 富国新兴成长量化精选混合（LOF）C | 014171 | 2021-12-07 | 0.03亿 | 0.90% | 0.20% | 0.20% | 3.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 3 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 4 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 5 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-22 | |
| 6 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）(2025年第1号) | 2025-08-22 | |
| 7 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 9 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）二0二四年年度报告 | 2025-04-01 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于公司主要股东变更的公告 | 2025-03-18 |