| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.19 | 17.61 | -35.18 | 37.39 | 45.37 | 7.66 | -24.44 | -15.62 | 8.17 | 30.54 |
| 同类平均 | -13.36 | 12.14 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -21.72 | 15.91 | -36.15 | 38.84 | 41.60 | 4.51 | -25.24 | -17.10 | 5.89 | 27.96 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 79 | 34 | 90 | 80 | 32 | 56 | 43 | 50 | 59 | 61 |
| 同类基金数量 | 143 | 157 | 195 | 229 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.49 | 9.55 | 13.92 | 50.85 | 27.80 | 10.02 | 2.22 | 5.18 | 13.03 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 3.47 | 9.37 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 13.37 | 9.54 | 13.83 | 48.66 | 25.28 | 7.84 | 0.40 | 3.53 | 13.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 55 | 65 | 60 | 86 | 48 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 293 | 97 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 20.66% | 23.74% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -10.02% | -9.63% |
下行风险 | 优于47%同类 | 7.64% | 8.05% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 5.32% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 1.44% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 2.19% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 3.97 | |
月度胜率 | 优于83%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 102.38% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | 97.90% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.55 | 23.81 | 1.74 |
基础材料 | 11.30 | 10.69 | 0.61 |
可选消费 | 8.39 | 4.06 | 4.32 |
金融服务 | 5.60 | 8.71 | -3.11 |
房地产 | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
敏感性 | 62.47 | 62.76 | -0.28 |
通信服务 | 5.64 | 1.02 | 4.62 |
能源 | 1.67 | 0.07 | 1.60 |
工业 | 16.81 | 20.50 | -3.68 |
科技 | 38.35 | 41.17 | -2.82 |
防御性 | 11.98 | 13.43 | -1.46 |
必选消费 | 5.71 | 6.54 | -0.82 |
医疗保健 | 5.52 | 6.41 | -0.89 |
公用事业 | 0.75 | 0.49 | 0.26 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 6.00% | 0.45% | 35 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 5.18% | -0.76% | 34 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.83% | -0.10% | 10 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.93% | 0.54% | 3 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 2.52% | 0.06% | 54 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 2.35% | -0.49% | 29 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 2.33% | 0.19% | 2 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 2.31% | 0.10% | 4 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 工业 | 2.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 18.9 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 4,345.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2019-09-19 | 0.89945 |
| 2018-09-19 | 1.04367 |
| 2017-09-19 | 1.03156 |
| 2016-09-19 | 1.03461 |
| 2015-09-18 | 1.0022 |
| 2015-08-26 | 0.5979 |
| 2015-05-19 | 2.0399 |
| 2014-09-19 | 1.02963 |
| 2013-09-18 | 1.03036 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 161118 | 2012-09-20 | 1.46亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.36% | 1 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 012872 | 2021-07-21 | 0.31亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 1.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 2026-02-28 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |