| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.23 | -11.51 | 30.31 | 32.56 | -21.34 | -18.60 | 8.49 | 1.30 | 29.50 |
| 同类平均 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 33.40 | -10.08 | 32.56 | 36.70 | -21.06 | -17.54 | 9.19 | 2.55 | 31.05 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.12 | 4.72 | 5.78 | 57.40 | 18.80 | 14.10 | 1.74 | 7.20 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 19.47 | 10.63 | 2.57 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | 3.31 | 5.52 | 7.10 | 60.62 | 20.65 | 15.70 | 2.95 | 8.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 14.50% | — |
最大回撤 | 优于85%同类 | -10.74% | — |
下行风险 | 优于99%同类 | 1.46% | — |
晨星风险 | 优于81%同类 | 2.63% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -2.01% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -2.75% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 0.41% | |
信息比率 | 优于37%同类 | -1.12 | |
月度胜率 | 优于5%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 96.04% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 101.87% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 40.17 | -40.17 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 100.00 | 15.73 | 84.27 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 100.00 | 5.03 | 94.97 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.02 | -99.02 |
| 美洲 | 96.55 | 0.00 | 96.55 |
| 北美 | 96.55 | 0.00 | 96.55 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 英国 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 发达欧洲 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals Inc | 医疗保健 | 1.75% | 新增 | 1 | |
| ALKS | Alkermes PLC | 医疗保健 | 1.38% | 新增 | 1 | |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 医疗保健 | 1.32% | 0.10% | 3 | |
| TGTX | TG Therapeutics Inc | 医疗保健 | 1.29% | 新增 | 1 | |
| INSM | Insmed Inc | 医疗保健 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| SRRK | Scholar Rock Holding Corp | 医疗保健 | 1.24% | 新增 | 1 | |
| APGE | Apogee Therapeutics Inc | 医疗保健 | 1.22% | 新增 | 1 | |
| PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 医疗保健 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc | 医疗保健 | 1.18% | 新增 | 1 | |
| UTHR | 联合治疗公司 | 医疗保健 | 1.18% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF） | 325,717 | 1.04 | 2025-12-31 |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF） | 120,001 | 1.01 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 161127 | 2016-12-13 | 3.29亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.07% | 1 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 003720 | 2016-12-13 | 0.00亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.07% | 1 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 012866 | 2021-07-23 | 0.32亿 | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 1.42% | 1 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 012867 | 2021-07-23 | — | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 1.42% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 3 | 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 2026-04-30 | |
| 4 | 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 关于旗下部分基金2026年4月3日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 10 | 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-19 |