| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.28 | 0.57 | 0.45 | 17.98 | 4.76 | 14.66 | -0.44 | 2.78 | 7.62 | 8.23 |
| 同类平均 | -15.59 | -0.10 | -8.99 | 22.98 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | -1.80 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 86 | 79 | 92 | 1 | 26 | 73 | 1 | 2 | 14 | 95 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | -0.71 | 0.96 | 8.66 | 6.70 | 4.88 | 6.32 | 5.56 | 0.41 |
| 同类平均 | 7.55 | -0.07 | 7.79 | 26.30 | 15.43 | 7.64 | 5.72 | 5.43 | 6.31 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.33 | -0.24 | -1.44 | 1.00 | 1.63 | 1.50 | 0.92 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 90 | 86 | 45 | 58 | 98 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 91 | 81 | 78 | 75 | 27 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 2.93% | 14.41% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -2.97% | -9.51% |
下行风险 | 优于92%同类 | 1.09% | 8.36% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.08% | 2.44% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 3.45% | |
Beta | — | 0.14 | |
R2 | — | 0.51 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -22.35% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 12.87% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -287.59 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 26.07% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | 12.16% | |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 11.60% |
债券 | 94.99% | 96.83% |
现金 | 2.24% | 3.91% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.78% | -12.35% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2328009 | 23中信银行01 | 6.84% |
| 230413 | 23农发13 | 6.16% |
| 250421 | 25农发21 | 6.13% |
| 012582503 | 25深燃气SCP003(科创债) | 6.10% |
| 012582576 | 25三峡SCP002 | 6.10% |
| 113049 | 长汽转债 | 6.05% |
| 110075 | 南航转债 | 4.27% |
| 110073 | 国投转债 | 3.25% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.09% |
| 113616 | 韦尔转债 | 2.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 170.4 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 73.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 11,571,791 | 9.22 | 2025-12-31 |
| 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,091,758 | 3.74 | 2025-12-31 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,959,562 | 2.85 | 2025-12-31 |
| 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,615,635 | 5.32 | 2025-12-31 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,921,273 | 0.91 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 1.1900 | 1.0752 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 1.2700 | 1.1407 |
| 2016-06-29 | 2016-06-29 | 1.5000 | 0.8971 |
| 2014-06-20 | 2014-06-20 | 1.5000 | 0.8513 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家添利债券（LOF）C | 161908 | 2011-06-02 | 1.73亿 | 0.40% | 0.15% | 0.35% | 0.94% | 1 |
| 万家添利债券（LOF）A | 019684 | 2023-10-18 | 14.78亿 | 0.40% | 0.15% | — | 0.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 | |
| 8 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-11-28 | |
| 9 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要（更新） | 2025-11-28 | |
| 10 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 | 2025-10-25 |