| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -22.96 | -3.53 | -19.91 | 68.63 | 15.83 | 47.03 | -21.73 | -27.83 | 41.84 | 108.37 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.79 | 9.96 | 28.17 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 80 | 90 | 27 | 11 | 99 | 4 | 44 | 95 | 1 | 2 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.47 | 10.72 | 28.07 | 126.54 | 68.03 | 34.70 | 26.52 | 15.01 | 10.72 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.46 | -0.64 | 31.23 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | 8.13 | -0.46 |
| 业绩比较基准 | -6.81 | 0.16 | 0.24 | 25.61 | 21.13 | 9.57 | 5.64 | 2.78 | 0.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 520 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 37.86% | 21.57% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -19.15% | -10.29% |
下行风险 | 优于83%同类 | 8.18% | 10.27% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 21.97% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 51.62% | |
Beta | — | 2.33 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 108.87% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 26.41% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 4.12 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 351.07% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | 95.84% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 1.20% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.75% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.88 | 23.81 | -17.93 |
基础材料 | 4.88 | 10.69 | -5.81 |
可选消费 | 1.00 | 4.06 | -3.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 94.12 | 62.76 | 31.36 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 6.45 | 20.50 | -14.04 |
科技 | 87.67 | 41.17 | 46.50 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 9.96% | 0.09% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.82% | -0.43% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.78% | 0.35% | 12 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 7.06% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 6.68% | 0.70% | 4 | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 科技 | 4.89% | 0.84% | 2 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 603124 | 江南新材 | 基础材料 | 3.92% | 0.47% | 3 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 3.87% | 新增 | 1 | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 2.53% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 665.98 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 129.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 238.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 57.57 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2.0150 | 1.1725 |
| 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2.8000 | 1.1019 |
| 2011-01-21 | 2011-01-21 | 1.0000 | 1.0802 |
| 2010-01-29 | 2010-01-29 | 1.0500 | 1.0463 |
| 2008-11-13 | 2008-11-13 | 4.3000 | 0.6788 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宏利成长混合 | 162201 | 2003-04-25 | 20.57亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.05% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-03-19 | |
| 6 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）基金转换业务申购补差费优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 7 | 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）认购、申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-10 | |
| 8 | 宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 宏利基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-01 |