| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.12 | 26.00 | -18.94 | 29.09 | 16.84 | 26.67 | -12.41 | -1.95 | 0.04 | 47.27 |
| 同类平均 | -10.49 | 3.03 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -8.16 | 17.32 | -19.66 | 29.43 | 22.61 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 23 | 3 | 39 | 82 | 98 | 48 | 23 | 39 | 59 | 37 |
| 同类基金数量 | 59 | 81 | 102 | 107 | 834 | 116 | 123 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.90 | 1.75 | -1.21 | 19.36 | 36.01 | 13.91 | 8.86 | 10.35 | 7.32 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 10.03 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 0.72 | -4.08 | -0.91 | 3.00 | 15.23 | 6.75 | 0.42 | 3.70 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 46 | 50 | 14 | 31 | 49 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | 67 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 13.88% | 30.19% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -10.43% | -19.49% |
下行风险 | 优于98%同类 | 7.40% | 20.42% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 2.06% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 1.27 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 1.86 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 2.38 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 沪深300指数×80%＋上证国债指数×20% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.64 | 0.53 |
Beta系数 | 1.07 | 1.13 | 0.54 |
Alpha % | 10.50 | 6.65 | 5.84 |
超额收益 % | 10.90 | 7.16 | 0.68 |
跟踪误差 % | 8.34 | 12.24 | 18.62 |
信息比率 | 1.31 | 0.58 | 0.04 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.22% | 88.35% |
债券 | 2.75% | 1.94% |
现金 | 7.85% | 10.22% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.18% | -0.51% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.65 | 27.19 | 14.47 |
基础材料 | 9.88 | 15.96 | -6.09 |
可选消费 | 17.79 | 5.48 | 12.31 |
金融服务 | 13.99 | 5.30 | 8.69 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 37.34 | 62.38 | -25.04 |
通信服务 | 2.01 | 2.00 | 0.02 |
能源 | 4.25 | 1.73 | 2.52 |
工业 | 18.94 | 17.97 | 0.97 |
科技 | 12.14 | 40.67 | -28.54 |
防御性 | 21.01 | 10.41 | 10.60 |
必选消费 | 2.61 | 1.86 | 0.74 |
医疗保健 | 18.36 | 6.54 | 11.83 |
公用事业 | 0.04 | 2.01 | -1.97 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.37% | 2.77% | 3 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.08% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.05% | 0.22% | 2 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 3.22% | 新增 | 1 | |
| 688278 | 特宝生物 | 医疗保健 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 2.87% | -0.17% | 3 | |
| 002701 | 奥瑞金 | 可选消费 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.85% | -0.65% | 3 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 2.85% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 29.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 73.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 106.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 3.6110 | 1.3252 |
| 2017-03-24 | 2017-03-24 | 6.7600 | 1.7072 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |