| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.68 | -5.66 | -7.87 | 46.32 | 60.94 | 52.41 | -19.01 | -25.92 | 17.99 | 34.56 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.79 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 52 | 80 | 9 | 35 | 42 | 7 | 50 | 93 | 5 | 47 |
| 同类基金数量 | 59 | 81 | 102 | 107 | 834 | 116 | 123 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.21 | -3.58 | -15.12 | -8.12 | 17.96 | 5.75 | -1.85 | 9.54 | -14.40 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 9.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.71 | 1.40 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 77 | 70 | 55 | 38 | 94 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 546 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 24.48% | 30.67% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -25.87% | -19.88% |
下行风险 | 优于75%同类 | 15.60% | 20.88% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 4.60% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -13.96 | 0.72 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.31 | 1.02 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.44 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证内地消费主题全收益指数 | 招募说明书基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后) | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.00 | 0.29 |
Beta系数 | 1.03 | 1.90 | 0.52 |
Alpha % | 11.47 | 4.23 | 2.04 |
超额收益 % | 10.40 | 2.96 | -2.92 |
跟踪误差 % | 11.79 | 24.69 | 24.13 |
信息比率 | 0.88 | 0.12 | -70.37 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.78 | 18.02 | 19.76 |
基础材料 | 7.19 | 7.89 | -0.70 |
可选消费 | 21.50 | 3.52 | 17.99 |
金融服务 | 0.09 | 6.61 | -6.52 |
房地产 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
敏感性 | 6.66 | 70.37 | -63.72 |
通信服务 | 0.05 | 0.96 | -0.91 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 6.40 | 17.44 | -11.04 |
科技 | 0.21 | 51.97 | -51.76 |
防御性 | 55.56 | 11.61 | 43.95 |
必选消费 | 50.24 | 7.24 | 43.00 |
医疗保健 | 5.27 | 4.24 | 1.03 |
公用事业 | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 10.15 | 1.97 | 8.19 |
| 新兴亚洲 | 89.85 | 98.03 | -8.19 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 10.85% | 6.34% | 5 | |
| 689009 | 九号公司 | 可选消费 | 10.07% | 0.90% | 4 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.68% | 4.30% | 2 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 9.39% | -0.72% | 2 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 5.96% | 新增 | 1 | |
| 002946 | 新乳业 | 必选消费 | 5.39% | 1.07% | 4 | |
| 002244 | 滨江集团 | 房地产 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 600346 | 恒力石化 | 基础材料 | 4.37% | 新增 | 1 | |
| 002541 | 鸿路钢构 | 工业 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 3.65% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 147.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 153.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧预见养老2035三年混合(FOF) | 14,390,824 | 1.51 | 2026-06-30 |
| 中欧预见养老2050五年混合(FOF) | 7,351,858 | 0.86 | 2026-06-30 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 591,654 | 0.06 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-09-27 | 2016-09-27 | 3.2000 | 1.7970 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧价值智选回报混合A | 166019 | 2013-05-14 | 11.48亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.01% | 1 |
| 中欧价值智选回报混合E | 001887 | 2015-09-22 | 0.85亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.01% | 1 |
| 中欧价值智选回报混合C | 004235 | 2017-01-19 | 6.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |