| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.13 | -16.92 | 50.56 | 61.91 | 54.36 | -31.09 | 3.58 | 11.72 | 82.70 |
| 同类平均 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 10.65 | -9.62 | 19.92 | 15.20 | 0.30 | -9.56 | -3.41 | 11.86 | 9.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 3 | 86 | 4 | 15 | 5 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.47 | -14.25 | -8.37 | 41.93 | 63.17 | 36.68 | 9.02 | 23.50 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.92 | -1.21 | 1.43 | 4.33 | 11.45 | 6.35 | 2.26 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 9 | 5 | 9 | 24 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 45.82% | 30.67% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -31.51% | -19.88% |
下行风险 | 优于26%同类 | 31.55% | 20.88% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 31.35% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 0.98 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 1.33 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 1.43 | 1.05 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证高端装备制造60指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.67 | 0.61 |
Beta系数 | 1.20 | 4.99 | 1.45 |
Alpha % | 13.04 | 27.98 | 24.12 |
超额收益 % | 17.45 | 37.60 | 28.51 |
跟踪误差 % | 20.00 | 39.89 | 30.75 |
信息比率 | 0.87 | 0.94 | 0.93 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.97 | 18.02 | 9.95 |
基础材料 | 20.91 | 7.89 | 13.02 |
可选消费 | 7.06 | 3.52 | 3.54 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 72.00 | 70.37 | 1.62 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 11.40 | 0.00 | 11.40 |
工业 | 24.41 | 17.44 | 6.97 |
科技 | 36.18 | 51.97 | -15.79 |
防御性 | 0.03 | 11.61 | -11.58 |
必选消费 | 0.01 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.03 | 0.12 | -0.10 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 8.32% | 1.24% | 2 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 8.00% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 7.53% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 7.44% | 新增 | 1 | |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 7.17% | 0.82% | 6 | |
| 002138 | 顺络电子 | 科技 | 6.97% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 6.37% | 新增 | 1 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 6.32% | -1.59% | 2 | |
| 603186 | 华正新材 | 科技 | 5.26% | 新增 | 1 | |
| 600875 | 东方电气 | 工业 | 5.03% | -2.41% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 41.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 31.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF) | 5,677,642 | 0.36 | 2026-06-30 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 1,140,543 | 0.49 | 2026-06-30 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 769,084 | 0.87 | 2026-06-30 |
| 诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF） | 576,180 | 2.46 | 2026-06-30 |
| 汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF） | 565,600 | 0.09 | 2026-06-30 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 418,079 | 0.68 | 2026-06-30 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF） | 386,886 | 2.09 | 2026-06-30 |
| 平安盈瑞六个月持有债券（FOF） | 209,862 | 0.29 | 2026-06-30 |
| 平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） | 172,052 | 1.19 | 2026-06-30 |
| 平安盈泽1年持有债券（FOF） | 141,954 | 1.32 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安鼎越灵活配置混合（LOF）A | 167002 | 2016-09-20 | 35.33亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.97% | 1 |
| 平安鼎越灵活配置混合（LOF）C | 028357 | 2026-07-27 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于新增大连网金基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增中国建设银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-09-04 | |
| 3 | 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 关于平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-07-27 | |
| 6 | 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-14 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-07-09 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于新增平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-07-08 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增南京银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-07-03 |