| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 67.90 | -21.97 | 50.89 | 42.20 | -8.92 | -24.65 | -21.79 | 4.36 | 47.24 |
| 同类平均 | 27.80 | -17.88 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 19.91 | -14.61 | 22.51 | 13.69 | -5.36 | -15.64 | -8.09 | 15.27 | 14.25 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 1 | 52 | 34 | 68 | 85 | 68 | 79 | 49 | 23 |
| 同类基金数量 | 32 | 44 | 107 | 250 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.60 | 9.84 | 12.16 | 61.96 | 36.30 | 12.89 | -1.23 | 14.89 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.17 | 0.71 | 2.35 | 18.56 | 14.81 | 6.75 | -0.05 | 3.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 20 | 30 | 58 | 25 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 20.62% | 20.13% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -10.68% | -10.64% |
下行风险 | 优于78%同类 | 7.46% | 9.53% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 5.77% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 21.92% | |
Beta | — | 1.69 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 43.40% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 11.82% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 3.67 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 221.90% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 81.47% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.94%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.94 | 40.17 | -19.23 |
基础材料 | 20.92 | 9.92 | 11.01 |
可选消费 | 0.02 | 6.84 | -6.82 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 75.84 | 44.10 | 31.73 |
通信服务 | 10.82 | 1.72 | 9.11 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 42.92 | 16.30 | 26.62 |
科技 | 22.09 | 23.64 | -1.55 |
防御性 | 3.22 | 15.73 | -12.51 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 3.13 | 5.03 | -1.89 |
公用事业 | 0.09 | 2.86 | -2.77 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 7.72% | -0.95% | 5 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 6.72% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 6.31% | 3.21% | 2 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 6.08% | 1.84% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.71% | 0.47% | 3 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 4.39% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.40% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 06936 | 顺丰控股 | 工业 | 2.73% | -2.39% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 182.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 21.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 87.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红欣和平衡配置两年持有期混合（FOF） | 29,494,985 | 1.81 | 2025-06-30 |
| 诺德大类精选配置三个月定期开放混合(FOF) | 2,107,663 | 1.05 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1.3900 | 1.0473 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2.2200 | 1.4939 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红睿华沪港深混合（LOF）A | 169105 | 2016-08-04 | 15.90亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.36% | 10 |
| 东方红睿华沪港深混合（LOF）C | 018949 | 2023-07-25 | 3.69亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.86% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 3 | 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF)非港股通交易日暂停申购（含转换转入、定期定额投资)、赎回（含转换转出)业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新)(2026年第1号) | 2026-02-13 | |
| 7 | 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-13 | |
| 8 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告 | 2026-01-30 | |
| 9 | 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 上海东方证券资产管理有限公司关于董事变更的公告 | 2025-12-27 |