| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.88 | 27.77 | -27.29 | 72.46 | 58.01 | 8.46 | -26.08 | -8.89 | -4.57 | 64.38 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -8.81 | 30.33 | -25.23 | 57.07 | 46.21 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 21 | 19 | 69 | 7 | 48 | 52 | 66 | 26 | 79 | 10 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -37.64 | -5.73 | -1.08 | 64.95 | 45.93 | 18.71 | 3.43 | 13.85 | 16.58 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 8.56 | 6.24 |
| 基准指数 | -14.79 | -5.24 | -0.03 | 28.23 | 25.01 | 6.02 | -3.64 | 6.02 | 3.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 13 | 15 | 23 | 11 | 22 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 541 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 68.26% | 32.97% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -42.45% | -19.88% |
下行风险 | 优于2%同类 | 42.14% | 20.88% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 71.04% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 1.08 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 1.53 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于67%同类 | 1.74 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.73 | 0.69 |
Beta系数 | 0.97 | 1.76 | 1.45 |
Alpha % | -7.70 | 12.27 | 14.97 |
超额收益 % | -11.32 | 11.62 | 12.68 |
跟踪误差 % | 12.33 | 28.52 | 27.22 |
信息比率 | -139.54 | 0.41 | 0.47 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.03%
隐性费率1.02%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.50% | 87.53% |
债券 | 0.25% | 2.28% |
现金 | 5.91% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.34% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.11 | 27.63 | -27.52 |
基础材料 | 0.11 | 10.87 | -10.77 |
可选消费 | 0.00 | 8.50 | -8.50 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 99.86 | 51.41 | 48.46 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 4.68 | 19.99 | -15.31 |
科技 | 95.18 | 31.13 | 64.06 |
防御性 | 0.03 | 20.96 | -20.93 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 0.03 | 5.82 | -5.79 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 8.33% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 8.25% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.07% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 7.94% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 7.81% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.54% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 7.40% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.55% | 0.17% | 2 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 5.21% | 新增 | 1 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 5.02% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 222.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,067.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 568.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2045三年持有混合（FOF） | 5,775,277 | 0.51 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF） | 3,099,852 | 0.71 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF） | 1,855,000 | 0.67 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合（FOF） | 1,648,198 | 0.66 | 2025-12-31 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF） | 371,000 | 0.55 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 5.3200 | 2.3050 |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2.6000 | 2.2820 |
| 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2.8000 | 1.6530 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 5.8000 | 2.4700 |
| 2016-10-20 | 2016-10-20 | 5.8000 | 2.4870 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华中小盘精选混合 | 180031 | 2012-06-20 | 58.69亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.43% | 1 |
| 银华中小盘精选混合C | 028439 | 2026-07-15 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-07-31 | |
| 2 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-31 | |
| 3 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 4 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-07-14 | |
| 6 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金基金合同（2026年7月修订） | 2026-07-14 | |
| 7 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金托管协议（2026年7月修订） | 2026-07-14 | |
| 8 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-14 | |
| 9 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中小盘精选混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | 2026-07-14 | |
| 10 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 |