| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.71 | 6.82 | -16.20 | 39.20 | 48.31 | -8.70 | -21.29 | -1.79 | -17.77 | 17.26 |
| 同类平均 | -10.49 | 3.03 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -7.56 | 19.78 | -19.56 | 27.72 | 23.91 | -0.74 | -16.59 | -8.54 | 11.48 | 15.80 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 62 | 68 | 13 | 74 | 67 | 93 | 40 | 8 | 98 | 92 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.18 | -9.47 | -7.07 | 8.52 | 1.28 | -4.79 | -8.20 | 2.70 | 0.21 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 13.42 | 9.65 | 11.07 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 6.77 | 2.65 | 4.60 | 25.29 | 13.75 | 6.24 | 0.47 | 5.06 | 4.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 99 | 96 | 97 | 93 | 93 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 351 | 343 | 326 | 224 | 68 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 23.80% | 22.18% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -25.66% | -12.30% |
下行风险 | 优于31%同类 | 14.19% | 10.40% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 5.36% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 中证500全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -22.37% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -42.10% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 16.72% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -703.71 | |
月度胜率 | 优于14%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 46.13% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 108.15% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.15% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.18 | 32.17 | -27.99 |
基础材料 | 4.15 | 17.81 | -13.65 |
可选消费 | 0.03 | 6.64 | -6.61 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 17.95 | 54.64 | -36.69 |
通信服务 | 1.22 | 3.28 | -2.07 |
能源 | 0.02 | 2.57 | -2.55 |
工业 | 7.86 | 21.50 | -13.64 |
科技 | 8.86 | 27.30 | -18.44 |
防御性 | 77.86 | 13.19 | 64.68 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 77.86 | 7.96 | 69.90 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301363 | 美好医疗 | 医疗保健 | 9.08% | 新增 | 1 | |
| 688607 | 康众医疗 | 医疗保健 | 8.05% | 新增 | 1 | |
| 688277 | 天智航 | 医疗保健 | 7.38% | -1.46% | 5 | |
| 300003 | 乐普医疗 | 医疗保健 | 6.82% | 0.76% | 3 | |
| 300049 | 福瑞医科 | 医疗保健 | 5.22% | -3.57% | 4 | |
| 688626 | 翔宇医疗 | 医疗保健 | 4.55% | -0.17% | 2 | |
| 301230 | 泓博医药 | 医疗保健 | 4.28% | -2.09% | 5 | |
| 301293 | 三博脑科 | 医疗保健 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 688221 | 前沿生物 | 医疗保健 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 002044 | 美年健康 | 医疗保健 | 3.60% | -4.42% | 5 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2007-09-18 | 2007-09-18 | 2.6000 | 1.0364 |
| 2007-07-02 | 2007-07-02 | 6.8000 | 1.0111 |
| 2007-01-08 | 2007-01-08 | 5.0000 | 1.0691 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城消费增值混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城消费增值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城消费增值混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 长城消费增值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-06 | |
| 6 | 长城消费增值混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-06 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城消费增值混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城消费增值混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城消费增值混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |