| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.51 | 3.84 | 3.49 | 2.41 | 1.78 | 2.07 | 1.60 | 1.70 | 1.47 | 1.03 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.20 | 0.41 | 0.88 | 1.08 | 1.30 | 1.48 | 2.13 | 0.27 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 2.27 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.50 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于5%同类 | 0.07% | 0.00% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -0.31% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -0.31% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 74.21% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.68%
显性费率0.33%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.33% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 431.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0002 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商现金增值货币 - A | 217004 | 2004-01-14 | 150.26亿 | 0.33% | 0.10% | 0.25% | 0.72% | 0 |
| 招商现金增值货币 - B | 217014 | 2009-12-01 | 44.41亿 | 0.33% | 0.10% | 0.01% | 0.48% | 10,000,000 |
| 招商现金增值货币 - C | 019981 | 2023-11-03 | 0.00亿 | 0.33% | 0.10% | 0.25% | 0.72% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金场外基金份额在部分销售机构暂停办理申购(含定期定额申购)业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 招商现金增值开放式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 招商现金增值开放式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 招商现金增值开放式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号) | 2026-01-13 | |
| 6 | 招商现金增值开放式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-13 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 |