| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近七年 | 近十年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.79 | 0.26 | -0.77 | 1.14 | -4.07 | 4.43 | -15.58 | -48.16 | -28.54 | -28.04 | -0.17 | 45.07 |
| 同类平均 | -0.34 | -1.48 | 1.85 | -2.84 | -1.18 | 11.89 | 23.45 | 7.25 | 100.71 | 131.46 | 3.76 | 379.26 |
| 基准指数 | -0.09 | -1.31 | -0.95 | -6.15 | 0.31 | 6.57 | 27.72 | 6.31 | 37.62 | 72.26 | -0.09 | 176.29 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 16.55% | 16.09% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -14.39% | -10.10% |
下行风险 | 优于74%同类 | 10.21% | 10.27% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 2.43% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | 0.12 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 0.12 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 0.19 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1000价值指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋标普中国债券指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.11 | 0.11 |
Beta系数 | 0.82 | -0.48 | -0.39 |
Alpha % | 2.46 | 3.12 | 3.81 |
超额收益 % | 2.99 | -1.30 | -3.43 |
跟踪误差 % | 6.23 | 23.00 | 25.14 |
信息比率 | 0.48 | -29.93 | -86.35 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.19%
隐性费率0.99%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.79% | 83.77% |
债券 | 5.82% | 4.55% |
现金 | 0.63% | 11.85% |
商品 | 0.00% | 0.29% |
其他 | 0.76% | -0.47% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.84 | 40.17 | -7.33 |
基础材料 | 10.99 | 9.92 | 1.07 |
可选消费 | 8.68 | 6.84 | 1.84 |
金融服务 | 12.05 | 22.70 | -10.65 |
房地产 | 1.13 | 0.72 | 0.42 |
敏感性 | 32.50 | 44.10 | -11.60 |
通信服务 | 0.32 | 1.72 | -1.40 |
能源 | 7.84 | 2.45 | 5.40 |
工业 | 20.35 | 16.30 | 4.05 |
科技 | 4.00 | 23.64 | -19.65 |
防御性 | 34.66 | 15.73 | 18.93 |
必选消费 | 8.86 | 7.84 | 1.02 |
医疗保健 | 11.97 | 5.03 | 6.94 |
公用事业 | 13.83 | 2.86 | 10.97 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 2.54% | 0.49% | 2 | |
| 600886 | 国投电力 | 公用事业 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 600901 | 江苏金租 | 金融服务 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.37% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 2.34% | 新增 | 1 | |
| 600998 | 九州通 | 医疗保健 | 2.32% | 新增 | 1 | |
| 600039 | 四川路桥 | 工业 | 2.26% | 0.36% | 2 | |
| 002032 | 苏泊尔 | 可选消费 | 2.18% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 13.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 109.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 73.07 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-05-22 | 2017-05-22 | 4.0000 | 1.5560 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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