| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -29.55 | 2.50 | -33.08 | 85.97 | 66.73 | 16.40 | -32.56 | -22.24 | 20.81 | 67.68 |
| 同类平均 | -24.33 | 7.62 | -26.15 | 62.37 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 基准指数 | -22.89 | 12.97 | -35.56 | 64.64 | 23.87 | 2.48 | -34.81 | 2.98 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 100 | 60 | 75 | 1 | 24 | 22 | 59 | 92 | 16 | 26 |
| 同类基金数量 | 9 | 16 | 13 | 13 | 14 | 20 | 35 | 94 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.60 | -0.74 | 8.85 | 96.33 | 39.18 | 16.58 | 6.82 | 8.85 | -0.74 |
| 同类平均 | -10.40 | -0.65 | -2.69 | 40.14 | 32.66 | 10.70 | 5.65 | 8.87 | -0.65 |
| 基准指数 | -14.60 | -7.44 | -13.56 | 27.07 | 29.74 | 8.93 | 4.04 | 4.23 | -7.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 35 | 32 | 36 | 39 | 47 |
| 同类基金数量 | 379 | 366 | 353 | 324 | 288 | 233 | 151 | 45 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 45.00% | 29.37% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -19.11% | -12.44% |
下行风险 | 优于93%同类 | 8.04% | 12.38% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 24.15% | 9.62% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 38.57% | |
Beta | — | 3.50 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 84.37% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 36.25% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 2.33 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 409.71% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 135.29% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.94%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.77% | 87.67% |
债券 | 0.00% | 1.19% |
现金 | 7.22% | 11.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | -0.67% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.24 | 1.15 | 1.09 |
基础材料 | 0.01 | 1.15 | -1.14 |
可选消费 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 97.66 | 98.85 | -1.20 |
通信服务 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 6.30 | 3.14 | 3.16 |
科技 | 90.13 | 95.71 | -5.58 |
防御性 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.70% | 0.12% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.52% | -0.12% | 3 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 8.70% | 2.80% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 8.44% | 2.08% | 2 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 6.46% | 0.43% | 3 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 5.91% | 新增 | 1 | |
| 300870 | 欧陆通 | 工业 | 5.61% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 5.34% | -2.18% | 4 | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 科技 | 4.95% | 新增 | 1 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 4.73% | 新增 | 1 |
47.98 万元
1,504.54 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 国联安优选行业混合 本基金 | 未持有 | 未持有 | 346.84 | 未持有 |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 未持有 | 未持有 | 9.74 万 | 未持有 |
| 国联安科技创新混合（LOF） | 未持有 | 0-10 万 | 2.72 万 | 未持有 |
| 国联安科技动力股票 | >100 万 | 未持有 | 482.29 万 | 未持有 |
| 国联安气候变化责任投资混合A | 未持有 | 0-10 万 | 6.90 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联安优选行业混合 | 257070 | 2011-05-23 | 7.79亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-02 | |
| 5 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-27 | |
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