| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.47 | 31.48 | -22.54 | 20.68 | 27.94 | 22.73 | 7.11 | -17.13 | 2.35 | 13.08 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -8.42 | 17.08 | -19.17 | 29.59 | 22.48 | -2.86 | -16.88 | -8.15 | 13.90 | 14.26 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 64 | 10 | 67 | 89 | 80 | 14 | 1 | 90 | 68 | 74 |
| 同类基金数量 | 66 | 66 | 64 | 73 | 98 | 123 | 133 | 141 | 161 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.58 | -5.28 | -7.91 | 5.52 | 10.26 | -0.00 | 0.54 | 6.01 | -4.40 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 8.84 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | -4.10 | -0.82 | 3.18 | 15.30 | 6.83 | 0.52 | 3.79 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 79 | 86 | 49 | 62 | 81 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 199 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 14.29% | 16.09% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -13.76% | -10.10% |
下行风险 | 优于72%同类 | 10.44% | 10.27% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 2.04% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 0.37 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于45%同类 | 0.40 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于41%同类 | 0.50 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证综合全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.73 | 0.71 |
Beta系数 | 0.77 | 0.82 | 0.64 |
Alpha % | -8.52 | -5.51 | -6.54 |
超额收益 % | -11.20 | -6.84 | -9.91 |
跟踪误差 % | 7.57 | 7.60 | 9.76 |
信息比率 | -84.78 | -51.99 | -96.77 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.80% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.50% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.20% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 0.90% |
| 4年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792.SH | 25国债19 | 5.22% |
| 230415.IB | 23农发15 | 3.34% |
| 230315.IB | 23进出15 | 3.34% |
| 230407.IB | 23农发07 | 3.28% |
| 250423.IB | 25农发23 | 3.26% |
| 118040.SH | 宏微转债 | 1.44% |
| 123187.SZ | 超达转债 | 1.36% |
| 118044.SH | 赛特转债 | 1.33% |
| 123188.SZ | 水羊转债 | 1.33% |
| 123243.SZ | 严牌转债 | 1.32% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 80.88 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 19.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.2990 | 1.1881 |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2.8610 | 1.1659 |
| 2021-02-02 | 2021-02-02 | 1.5910 | 1.2056 |
| 2016-04-27 | 2016-04-27 | 0.8600 | 0.8368 |
| 2016-04-20 | 2016-04-20 | 1.2000 | 0.9233 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发聚富混合 | 270001 | 2003-12-03 | 12.51亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.77% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 广发聚富开放式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
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| 5 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
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