| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -32.14 | 3.06 | -22.09 | 29.56 | 40.23 | 1.20 | -25.88 | -21.27 | -7.26 | 18.41 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -14.96 | 18.07 | -29.38 | 52.81 | 48.11 | -3.98 | -26.35 | -16.96 | 8.27 | 32.44 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 97 | 76 | 39 | 91 | 79 | 71 | 64 | 82 | 86 | 80 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.70 | -6.77 | -11.28 | 3.16 | 3.38 | -7.04 | -9.29 | -2.32 | -6.77 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.47 | -0.64 | 31.22 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | 8.13 | -0.47 |
| 基准指数 | -7.63 | -4.79 | -6.75 | 25.69 | 17.45 | 2.77 | -3.13 | 4.26 | -4.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 92 | 93 | 94 | 99 | 89 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 520 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 19.57% | 21.57% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -19.62% | -10.29% |
下行风险 | 优于36%同类 | 13.05% | 10.27% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 3.64% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -19.04% | |
Beta | — | 0.80 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -28.07% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 10.12% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -284.10 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 50.74% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 113.21% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 0.75% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 91天 | 0.50% |
| 91天 ≤ 持有时间 < 181天 | 0.35% |
| 181天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.18% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.18 | 23.00 | 22.18 |
基础材料 | 19.95 | 7.79 | 12.17 |
可选消费 | 2.89 | 9.15 | -6.26 |
金融服务 | 14.96 | 5.52 | 9.44 |
房地产 | 7.38 | 0.54 | 6.84 |
敏感性 | 37.53 | 47.00 | -9.47 |
通信服务 | 0.00 | 1.09 | -1.09 |
能源 | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
工业 | 18.65 | 19.61 | -0.95 |
科技 | 18.88 | 26.13 | -7.25 |
防御性 | 17.28 | 30.00 | -12.71 |
必选消费 | 8.02 | 15.59 | -7.57 |
医疗保健 | 9.26 | 9.44 | -0.18 |
公用事业 | 0.00 | 4.97 | -4.97 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.73 |
| 新兴亚洲 | 94.27 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603358 | 华达科技 | 可选消费 | 7.19% | 1.57% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.52% | 1.15% | 4 | |
| 600808 | 马钢股份 | 基础材料 | 5.36% | 0.65% | 3 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 4.95% | 新增 | 1 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 4.36% | 新增 | 1 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.81% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 3.63% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 109.95 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰信先行策略混合 | 290002 | 2004-06-28 | 4.19亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.76% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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