| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.41 | 7.31 | -20.45 | 48.38 | 54.79 | 17.47 | -20.49 | -31.71 | -21.11 | 80.74 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.71 | 15.93 | -17.58 | 27.99 | 21.29 | -2.29 | -15.67 | -7.33 | 13.67 | 13.40 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 64 | 66 | 30 | 48 | 55 | 31 | 35 | 98 | 99 | 5 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 33.88 | 58.06 | 81.17 | 209.18 | 68.43 | 19.77 | 7.08 | 11.02 | 54.98 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.14 | 1.93 | 3.11 | 20.64 | 12.82 | 6.03 | 0.48 | 4.61 | 3.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 3 | 13 | 22 | 33 | 1 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 32.76% | 23.48% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -15.22% | -10.29% |
下行风险 | 优于99%同类 | 2.04% | 9.79% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 21.03% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 101.83% | |
Beta | — | 1.07 | |
R2 | — | 0.12 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 188.55% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 30.68% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 6.15 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 416.93% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | -231.33% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 88.38 | 23.81 | 64.57 |
基础材料 | 88.31 | 10.69 | 77.62 |
可选消费 | 0.01 | 4.06 | -4.05 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
敏感性 | 11.62 | 62.76 | -51.13 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 11.62 | 20.50 | -8.87 |
科技 | 0.00 | 41.17 | -41.17 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 9.97% | 1.04% | 11 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 9.94% | 1.15% | 12 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 9.90% | 1.71% | 12 | |
| 002497 | 雅化集团 | 基础材料 | 9.45% | 0.79% | 14 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 9.33% | 1.12% | 13 | |
| 000688 | 国城矿业 | 基础材料 | 9.04% | 0.71% | 2 | |
| 000762 | 西藏矿业 | 基础材料 | 8.50% | 2.96% | 15 | |
| 002192 | 融捷股份 | 基础材料 | 6.87% | -0.81% | 18 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 5.74% | 新增 | 1 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 4.34% | -0.81% | 17 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2015-12-04 | 2015-12-04 | 2.9870 | 1.3110 |
| 2015-01-08 | 2015-01-08 | 1.4000 | 1.3270 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰信发展主题混合 | 290008 | 2010-12-15 | 17.61亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰信发展主题混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 泰信发展主题混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰信发展主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 5 | 泰信发展主题混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-27 | |
| 6 | 泰信发展主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 7 | 泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 泰信发展主题混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
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