| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.46 | 3.70 | 3.21 | 2.23 | 1.62 | 2.08 | 1.52 | 1.77 | 1.63 | 1.05 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.24 | 0.49 | 1.01 | 1.15 | 1.36 | 1.51 | 2.06 | 0.40 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.17 | 1.31 | 1.50 | 1.66 | 2.26 | 0.47 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于11%同类 | 0.03% | 0.00% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -0.14% | |
Beta | — | 0.67 | |
R2 | — | 0.56 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -0.16% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于10%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 86.10% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.68%
显性费率0.33%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.33% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 13.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-06-21 | 2026-06-21 | 0.0006 | 1.0000 |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.0002 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）投资咨询有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 诺安基金管理有限公司关于部分销售机构暂停办理旗下部分货币基金相关销售业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 诺安货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 诺安基金管理有限公司关于“诺安基金”APP业务迁移的公告 | 2026-04-03 | |
| 5 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 诺安货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 诺安货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-01-20 | |
| 9 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-01-20 | |
| 10 | 诺安基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-13 |