| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.73 | 27.52 | -32.96 | 66.45 | 60.71 | 13.34 | -29.67 | -12.31 | -1.43 | 10.00 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.40 | 16.22 | -18.21 | 27.79 | 21.45 | -2.62 | -15.64 | -7.65 | 13.46 | 13.49 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 73 | 20 | 90 | 12 | 43 | 40 | 81 | 41 | 68 | 93 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.84 | 20.81 | 10.90 | 24.13 | 18.01 | -2.20 | -5.22 | 5.73 | 10.90 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 16.24 | 4.25 | 10.69 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | 1.44 | 9.16 | 6.19 | 19.93 | 15.92 | 8.06 | 0.57 | 4.77 | 6.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 80 | 91 | 82 | 78 | 70 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1909 | 1905 | 1877 | 1819 | 1727 | 1278 | 540 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 27.67% | 23.85% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -21.65% | -10.29% |
下行风险 | 优于6%同类 | 18.32% | 9.79% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 9.30% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -16.28% | |
Beta | — | 2.18 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于16%同类 | 2.71% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 18.86% | |
信息比率 | 优于15%同类 | 0.14 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 181.97% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 372.89% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.95%
隐性费率0.92%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.20% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.00% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 0.80% |
| 4年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.60% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.81% | 87.53% |
债券 | 5.71% | 2.28% |
现金 | 0.72% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.76% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.65 | 23.81 | 0.85 |
基础材料 | 6.75 | 10.69 | -3.95 |
可选消费 | 1.04 | 4.06 | -3.02 |
金融服务 | 14.79 | 8.71 | 6.08 |
房地产 | 2.08 | 0.34 | 1.73 |
敏感性 | 59.63 | 62.76 | -3.13 |
通信服务 | 3.75 | 1.02 | 2.72 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 22.06 | 20.50 | 1.57 |
科技 | 33.81 | 41.17 | -7.36 |
防御性 | 15.72 | 13.43 | 2.29 |
必选消费 | 2.12 | 6.54 | -4.41 |
医疗保健 | 13.60 | 6.41 | 7.19 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.73% | 4.38% | 7 | |
| 300900 | 广联航空 | 工业 | 7.25% | -0.02% | 3 | |
| 600246 | 万通发展 | 房地产 | 7.24% | 新增 | 1 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 3.67% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| 000021 | 深科技 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 87.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-29 | 2021-12-30 | 1.8000 | 0.4845 |
| 2020-12-24 | 2020-12-25 | 1.8200 | 0.5831 |
| 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.3600 | 0.7388 |
| 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.6800 | 0.6627 |
| 2016-01-20 | 2016-01-21 | 1.8000 | 0.3954 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中海优质成长混合 | 398001 | 2004-09-28 | 8.61亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.35% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海优质成长证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国人寿保险股份有限公司转换费率优惠活动的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国人寿保险股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华泰证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 2026-06-12 | |
| 5 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华泰证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告 | 2026-06-12 | |
| 6 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市排排网基金销售有限责任公司转换费率优惠活动的公告 | 2026-06-11 | |
| 7 | 中海优质成长证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中海优质成长证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 中海优质成长证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 2025-12-31 |