| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.73 | 27.52 | -32.96 | 66.45 | 60.71 | 13.34 | -29.67 | -12.31 | -1.43 | 10.00 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.40 | 16.22 | -18.21 | 27.79 | 21.45 | -2.62 | -15.64 | -7.65 | 13.46 | 13.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 40 | 81 | 41 | 68 | 93 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.68 | -13.71 | -18.20 | -10.46 | 10.40 | -4.17 | -11.12 | 3.86 | -9.58 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 9.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.70 | -3.74 | -0.70 | 3.01 | 14.52 | 6.64 | 0.70 | 3.77 | 0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 89 | 93 | 93 | 81 | 88 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 546 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 34.54% | 30.67% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -25.69% | -19.88% |
下行风险 | 优于39%同类 | 27.63% | 20.88% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 10.83% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -17.94 | 0.72 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.41 | 1.02 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证700全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数×75%＋上证国债指数×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.76 | 0.78 |
Beta系数 | 1.08 | 1.81 | 0.97 |
Alpha % | -15.98 | -12.74 | -11.47 |
超额收益 % | -16.21 | -10.82 | -12.84 |
跟踪误差 % | 8.22 | 17.52 | 13.11 |
信息比率 | -133.21 | -189.58 | -168.30 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.95%
隐性费率0.92%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.20% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.00% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 0.80% |
| 4年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.60% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 80.79% | 87.40% |
债券 | 0.00% | 2.24% |
现金 | 18.97% | 10.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.24% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.65 | 27.63 | -2.98 |
基础材料 | 6.75 | 10.87 | -4.12 |
可选消费 | 1.04 | 8.50 | -7.46 |
金融服务 | 14.79 | 7.87 | 6.92 |
房地产 | 2.08 | 0.39 | 1.68 |
敏感性 | 59.63 | 51.41 | 8.22 |
通信服务 | 3.75 | 0.22 | 3.53 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 22.06 | 19.99 | 2.08 |
科技 | 33.81 | 31.13 | 2.69 |
防御性 | 15.72 | 20.96 | -5.24 |
必选消费 | 2.12 | 14.50 | -12.37 |
医疗保健 | 13.60 | 5.82 | 7.78 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.73% | 4.38% | 7 | |
| 300900 | 广联航空 | 工业 | 7.25% | -0.02% | 3 | |
| 600246 | 万通发展 | 房地产 | 7.24% | 新增 | 1 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 3.67% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| 000021 | 深科技 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 88.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-29 | 2021-12-30 | 1.8000 | 0.4845 |
| 2020-12-24 | 2020-12-25 | 1.8200 | 0.5831 |
| 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.3600 | 0.7388 |
| 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.6800 | 0.6627 |
| 2016-01-20 | 2016-01-21 | 1.8000 | 0.3954 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中海优质成长混合 | 398001 | 2004-09-28 | 8.61亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.35% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海优质成长证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 中海基金管理有限公司关于终止宏源期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-10 | |
| 5 | 中海优质成长证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国人寿保险股份有限公司转换费率优惠活动的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国人寿保险股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华泰证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 2026-06-12 | |
| 9 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华泰证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告 | 2026-06-12 | |
| 10 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市排排网基金销售有限责任公司转换费率优惠活动的公告 | 2026-06-11 |