| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.82 | -1.99 | -30.92 | 44.17 | 38.17 | 27.89 | -30.04 | -19.37 | -6.94 | 41.79 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -5.13 | 12.98 | -13.74 | 22.93 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 41 | 88 | 83 | 60 | 83 | 16 | 82 | 76 | 85 | 33 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.91 | 13.11 | 24.82 | 68.34 | 29.25 | 8.62 | 1.57 | 4.30 | 13.11 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.46 | -0.64 | 31.23 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | 8.13 | -0.46 |
| 业绩比较基准 | -3.28 | -2.04 | -2.05 | 9.38 | 9.15 | 3.94 | 0.44 | 3.87 | -2.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 18 | 25 | 44 | 79 | 4 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 520 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 19.28% | 21.57% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -14.25% | -10.29% |
下行风险 | 优于93%同类 | 6.39% | 10.27% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 5.28% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 34.67% | |
Beta | — | 0.67 | |
R2 | — | 0.56 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 37.11% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 14.58% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.55 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 127.53% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | 25.96% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.90%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 88.65 | 23.81 | 64.85 |
基础材料 | 86.69 | 10.69 | 75.99 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 1.97 | 0.34 | 1.62 |
敏感性 | 11.35 | 62.76 | -51.41 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 11.35 | 20.50 | -9.15 |
科技 | 0.00 | 41.17 | -41.17 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 10.40% | 1.72% | 3 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 9.92% | 1.07% | 3 | |
| 002192 | 融捷股份 | 基础材料 | 9.64% | 5.66% | 2 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 基础材料 | 9.38% | 0.59% | 3 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 8.27% | 2.31% | 2 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 7.20% | 1.25% | 2 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 6.94% | 新增 | 1 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 6.64% | 新增 | 1 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 6.50% | 2.56% | 2 | |
| 000688 | 国城矿业 | 基础材料 | 5.15% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 66.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 121.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2010-12-03 | 2010-12-06 | 1.6000 | 1.1008 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
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