| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.58 | 18.67 | -21.55 | 42.00 | 40.47 | 5.50 | -12.90 | -9.88 | 7.44 | 24.65 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -3.45 | 10.84 | -9.67 | 18.47 | 13.20 | -0.71 | -8.96 | -3.73 | 13.10 | 9.19 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 81 | 37 | 35 | 66 | 79 | 60 | 10 | 30 | 28 | 39 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.61 | -1.60 | -4.83 | 11.86 | 23.75 | 9.59 | 3.49 | 7.59 | 6.10 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 8.84 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 0.70 | -3.74 | -4.81 | -1.67 | 8.51 | 4.95 | 1.48 | 3.56 | -2.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 34 | 41 | 26 | 50 | 40 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 199 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 15.69% | 16.09% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -11.51% | -10.10% |
下行风险 | 优于86%同类 | 8.60% | 10.27% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 2.43% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 0.72 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 1.03 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 1.31 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500价值全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.59 | 0.64 |
Beta系数 | 0.72 | 1.29 | 0.68 |
Alpha % | 1.31 | 3.86 | 2.50 |
超额收益 % | -1.30 | 4.63 | -0.31 |
跟踪误差 % | 8.73 | 10.25 | 10.92 |
信息比率 | -11.31 | 0.45 | -3.44 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.70% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.45 | 31.54 | 4.90 |
基础材料 | 19.67 | 8.74 | 10.93 |
可选消费 | 6.61 | 5.08 | 1.53 |
金融服务 | 10.17 | 17.40 | -7.23 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 57.75 | 56.80 | 0.95 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 8.65 | 2.38 | 6.27 |
工业 | 32.30 | 15.54 | 16.75 |
科技 | 16.80 | 37.17 | -20.37 |
防御性 | 5.80 | 11.66 | -5.86 |
必选消费 | 5.80 | 5.45 | 0.34 |
医疗保健 | 0.01 | 3.72 | -3.71 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 605305 | 中际联合 | 工业 | 8.68% | 1.42% | 3 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 8.61% | 1.01% | 7 | |
| 688377 | 迪威尔 | 能源 | 7.33% | 1.27% | 5 | |
| 000951 | 中国重汽 | 工业 | 7.07% | 0.90% | 4 | |
| 688052 | 纳芯微 | 科技 | 5.97% | 1.05% | 4 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 5.83% | 0.37% | 2 | |
| 600141 | 兴发集团 | 基础材料 | 4.87% | 0.42% | 4 | |
| 300138 | 晨光生物 | 必选消费 | 4.66% | 新增 | 1 | |
| 600153 | 建发股份 | 工业 | 4.11% | 0.17% | 2 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 3.86% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 216.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 481.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 63.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 316.4 万份 | 1,000.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 22,157,357 | 1.63 | 2026-06-30 |
| 东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 10,375,808 | 1.16 | 2026-06-30 |
| 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF） | 3,163,136 | 0.64 | 2026-06-30 |
| 东方红欣悦稳健3个月持有混合（FOF） | 1,864,953 | 0.75 | 2026-06-30 |
| 东方红颐安稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 930,881 | 0.63 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合（FOF） | 824,114 | 0.79 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 1.7960 | 0.9995 |
| 2007-01-17 | 2007-01-17 | 2.6000 | 1.1905 |
| 2006-10-16 | 2006-10-16 | 0.4500 | 0.9974 |
| 2006-06-26 | 2006-06-26 | 0.6000 | 1.0174 |
| 2006-04-27 | 2006-04-27 | 0.1200 | 1.0268 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于增加中国国际金融股份有限公司为旗下部分基金流动性服务商的公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-04 | |
| 3 | 天弘精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 天弘精选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 天弘精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 | |
| 7 | 天弘精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-01 | |
| 8 | 天弘精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-01 | |
| 9 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 天弘精选混合型证券投资基金托管协议 | 2026-05-01 |