| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.68 | 35.32 | -17.58 | 40.20 | 44.74 | 0.73 | -12.02 | -12.05 | 14.76 | 5.29 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -9.26 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 32 | 5 | 41 | 37 | 72 | 74 | 28 | 58 | 25 | 91 |
| 同类基金数量 | 62 | 71 | 70 | 69 | 834 | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.93 | -3.38 | -6.10 | -0.54 | 8.52 | 1.03 | -0.61 | 7.77 | -1.33 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 8.64 | 1.37 |
| 基准指数 | -7.41 | -3.43 | -1.17 | 15.12 | 18.36 | 7.29 | 1.55 | 6.04 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 75 | 71 | 56 | 48 | 58 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 194 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 18.11% | 16.09% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -17.19% | -10.10% |
下行风险 | 优于57%同类 | 12.47% | 10.27% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 2.74% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | -8.32 | 0.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.33 | 1.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.44 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000价值指数 | 招募说明书基准 MSCI中国A股指数×70%＋中债国债总指数（全价）×25%＋同业存款利率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.31 | 0.40 |
Beta系数 | 1.01 | 0.74 | 0.66 |
Alpha % | 0.09 | -1.50 | -3.30 |
超额收益 % | -0.05 | -4.00 | -7.16 |
跟踪误差 % | 6.49 | 15.98 | 15.71 |
信息比率 | -0.34 | -63.96 | -112.45 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.60% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 81.14 | 40.17 | 40.97 |
基础材料 | 11.98 | 9.92 | 2.06 |
可选消费 | 11.83 | 6.84 | 5.00 |
金融服务 | 37.40 | 22.70 | 14.70 |
房地产 | 19.93 | 0.72 | 19.21 |
敏感性 | 3.00 | 44.10 | -41.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.29 |
科技 | 2.99 | 23.64 | -20.65 |
防御性 | 15.86 | 15.73 | 0.13 |
必选消费 | 15.70 | 7.84 | 7.86 |
医疗保健 | 0.15 | 5.03 | -4.88 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.01 | 0.91 | 3.10 |
| 新兴亚洲 | 95.99 | 99.09 | -3.10 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600016 | 民生银行 | 金融服务 | 7.66% | 0.50% | 6 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 7.57% | -0.03% | 38 | |
| 601577 | 长沙银行 | 金融服务 | 5.67% | -0.62% | 14 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 5.54% | -0.04% | 27 | |
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 5.19% | 0.47% | 9 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 4.63% | -0.18% | 5 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 3.47% | -0.17% | 2 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 金融服务 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 2.96% | -0.32% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 196.6 万份 | 491.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,205.7 万份 | 2,532.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 152.3 万份 | 2,653.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.5910 | 1.1335 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.7190 | 1.1211 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1.7360 | 1.2973 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 0.2500 | 1.6214 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 1.6600 | 1.5241 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止和信证券投资咨询股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-30 | |
| 6 | 关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下公募基金产品开展直销中心认购、申购（含定投）、转换费率优惠的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |