| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.29 | 28.23 | -16.72 | 32.62 | 55.05 | -8.80 | -19.73 | -2.49 | -0.29 | 54.26 |
| 同类平均 | 2.74 | 29.17 | -14.62 | 19.41 | 26.00 | 1.78 | -15.09 | 5.51 | 8.85 | 17.73 |
| 业绩比较基准 | 3.54 | 32.70 | -14.34 | 15.50 | 19.88 | -4.73 | -17.37 | 4.05 | 13.91 | 29.09 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 63 | 50 | 63 | 100 | 1 |
| 同类基金数量 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.76 | 7.76 | 14.67 | 61.84 | 28.20 | 15.59 | 2.18 | 11.32 | 7.76 |
| 同类平均 | -10.45 | -5.04 | -1.78 | 14.20 | 7.03 | 8.14 | 1.06 | 7.38 | -5.04 |
| 业绩比较基准 | -11.51 | 1.15 | 6.36 | 28.49 | 19.52 | 14.06 | 3.27 | 7.11 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 17 |
| 同类基金数量 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 4 | 13 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 26.61% | 13.73% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -15.13% | -10.90% |
下行风险 | 优于33%同类 | 14.45% | 10.55% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 10.65% | 2.20% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 16.49% | |
Beta | — | 1.35 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 33.36% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 11.92% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 2.80 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 172.99% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 133.22% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.68%
隐性费率1.60%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.13% | 88.30% |
债券 | 5.02% | 1.15% |
现金 | 6.01% | 8.66% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.85% | 1.88% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.97 | 43.62 | -25.64 |
基础材料 | 1.92 | 6.09 | -4.17 |
可选消费 | 14.09 | 12.11 | 1.98 |
金融服务 | 1.97 | 23.14 | -21.17 |
房地产 | 0.00 | 2.27 | -2.27 |
敏感性 | 81.90 | 47.41 | 34.49 |
通信服务 | 10.57 | 8.71 | 1.85 |
能源 | 0.00 | 3.03 | -3.03 |
工业 | 6.22 | 7.39 | -1.17 |
科技 | 65.11 | 28.28 | 36.83 |
防御性 | 0.12 | 8.96 | -8.84 |
必选消费 | 0.00 | 2.93 | -2.93 |
医疗保健 | 0.12 | 4.02 | -3.90 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 89.25 | 99.49 | -10.24 |
| 日本 | 5.79 | 0.00 | 5.79 |
| 大洋洲 | 0.00 | 13.35 | -13.35 |
| 发达亚洲 | 54.99 | 45.99 | 9.00 |
| 新兴亚洲 | 28.47 | 40.15 | -11.68 |
| 美洲 | 10.75 | 0.39 | 10.36 |
| 北美 | 10.75 | 0.39 | 10.36 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 英国 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 005930 | 三星电子有限公司 | 科技 | 6.42% | 新增 | 1 | |
| TSM | 台湾集成电路制造股份有限公司 | 科技 | 5.98% | 新增 | 1 | |
| 000660 | *ST南华 | 科技 | 5.41% | 2.55% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.32% | 新增 | 1 | |
| 03393 | 威胜控股 | 工业 | 4.07% | -0.97% | 2 | |
| 4062 | 揖斐电株式会社 | 科技 | 3.93% | 1.58% | 2 | |
| 2345 | 智邦科技股份有限公司 | 科技 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 3037 | 欣兴电子股份有限公司 | 科技 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| JOYY | 欢聚集团 | 通信服务 | 2.37% | -0.07% | 2 | |
| 2308 | 台达电子工业股份有限公司 | 科技 | 2.36% | -0.11% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 19.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 87.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.21 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.0820 | 1.7760 |
| 2018-05-17 | 2018-05-17 | 0.0300 | 1.0420 |
| 2017-10-26 | 2017-10-26 | 0.0550 | 1.0160 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国富亚洲机会股票（QDII）A | 457001 | 2012-02-22 | 6.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.08% | 1 |
| 国富亚洲机会股票（QDII）C | 021662 | 2024-09-12 | 12.49亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-24 | |
| 7 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-20 | |
| 8 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 关于增加玄元保险代理有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 关于增加东方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-10 |