汇添富上证综合指数A
470007
净值 2026-11-03
1.1160
日涨跌幅
-0.53%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
吴振翔
成立日期
2009-07-01
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
10.99亿
计价货币
人民币
综合费率
0.96%
基金类型
股票型
换手率
42%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.91 | 11.85 | -19.11 | 22.84 | 21.00 | 3.30 | -11.74 | -0.86 | 15.17 | 18.53 |
| 同类平均 | -6.52 | 14.99 | -20.08 | 21.89 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 基准指数 | -1.53 | 36.20 | -16.43 | 28.38 | 4.14 | -0.79 | -10.37 | 0.30 | 30.84 | 11.10 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 79 | 73 | 31 | 80 | 84 | 32 | 8 | 7 | 58 | 9 |
| 同类基金数量 | 174 | 213 | 252 | 329 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 278 |
基准指数为沪深300价值全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.81 | -3.11 | 2.44 | 3.88 | 9.56 | 9.39 | 4.21 | 5.68 | 1.36 |
| 同类平均 | -2.53 | 5.70 | -2.08 | 2.03 | 3.85 | 6.68 | 4.05 | 5.97 | -0.56 |
| 基准指数 | -1.52 | 7.78 | 1.72 | 5.10 | 4.25 | 9.62 | 5.16 | 7.22 | -1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 6 | 11 | 36 | 72 | 34 |
| 同类基金数量 | 532 | 506 | 486 | 443 | 268 | 180 | 147 | 46 | 474 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 13.71% | 12.41% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -11.12% | -11.58% |
下行风险 | 优于55%同类 | 10.12% | 8.19% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 1.63% | 1.36% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | -5.12 | -0.71 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.37 | -0.03 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.44 | -0.08 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证综合全收益指数 | 招募说明书基准 上证综合指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 | 0.32 |
Beta系数 | 0.90 | 0.95 | 0.60 |
Alpha % | 0.31 | 2.77 | 1.41 |
超额收益 % | -0.35 | 2.73 | -3.53 |
跟踪误差 % | 2.37 | 2.12 | 13.25 |
信息比率 | -0.83 | 1.29 | -46.82 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.96%
0.90%
显性费率0.75%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有517只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折Y份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- Y份额
1–257 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
258–1095 天Y份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
汇添富基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
60.60%
中国中盘
21.59%
中国小盘
12.54%
美国股票
0.00%
发达市场
0.01%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
2.30%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.61 | 70.74 | -32.13 |
基础材料 | 11.65 | 4.43 | 7.21 |
可选消费 | 5.33 | 10.45 | -5.12 |
金融服务 | 20.92 | 55.43 | -34.52 |
房地产 | 0.71 | 0.42 | 0.29 |
敏感性 | 47.73 | 24.97 | 22.76 |
通信服务 | 1.73 | 2.79 | -1.06 |
能源 | 5.54 | 6.81 | -1.27 |
工业 | 13.01 | 9.85 | 3.16 |
科技 | 27.44 | 5.51 | 21.92 |
防御性 | 13.67 | 4.29 | 9.37 |
必选消费 | 4.59 | 1.50 | 3.09 |
医疗保健 | 5.25 | 0.77 | 4.48 |
公用事业 | 3.83 | 2.03 | 1.80 |
基准指数为沪深300价值全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 新兴亚洲 | 99.99 | 100.00 | -0.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300价值全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 4.23% | 0.63% | 61 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 3.55% | 0.67% | 57 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 3.01% | 0.79% | 62 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.39% | 0.19% | 42 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.75% | -0.34% | 5 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.40% | 0.26% | 62 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 1.33% | 0.30% | 4 | |
| 601628 | 中国人寿 | 金融服务 | 1.23% | 0.09% | 62 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.16% | -0.64% | 2 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.14% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -18.65%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 6.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 823.76 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 110.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 42.4 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.5600 | 1.1700 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.6000 | 1.2560 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.2800 | 1.1340 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.2700 | 1.0690 |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.1100 | 1.0420 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
储雯玉 男
曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010年02月06日至今任汇添富上证综合指数的基金经理。2011年09月16日至2013年11月07日任汇添富深证300ETF的基金经理。2011年09月28日至2013年11月07日任汇添富深证300ETF联接的基金经理。2013年08月23日至2015年11月02日任汇添富中证金融地产ETF的基金经理。2013年08月23日至2015年11月02日任汇添富中证能源ETF的基金经理。2013年08月23日至2015年11月02日任汇添富中证医药卫生ETF的基金经理。2013年08月23日至2015年11月02日任汇添富中证主要消费ETF的基金经理。2013年11月06日至今任汇添富沪深300安中指数的基金经理。2015年02月16日至2023年04月24日任添富成长多因子股票的基金经理。2015年03月24日至2022年06月13日任汇添富中证主要消费ETF联接的基金经理。2016年01月21日至今任汇添富中证精准医疗指数(LOF)的基金经理。2016年07月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗指数(LOF)的基金经理。2017年08月10日至2025年10月30日任汇添富中证500指数(LOF)的基金经理。2018年03月23日至2024年04月26日任汇添富沪深300指数增强的基金经理。2019年07月26日至2022年06月13日任添富中证长三角ETF的基金经理。2019年09月24日至2022年06月13日任汇添富中证长三角ETF联接的基金经理。2019年11月06日至2022年06月13日任添富中证国企一带一路ETF的基金经理。2020年03月05日至2022年06月13日任汇添富中证国企一带一路ETF联接的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的基金经理。2022年01月11日至2024年04月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接的基金经理。2022年01月27日至2023年08月23日任汇添富中证智能汽车主题ETF的基金经理。2022年04月28日至2024年04月30日任汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF的基金经理。2023年04月25日至2024年04月26日任汇添富中证500指数增强的基金经理。2023年06月06日至2025年11月10日任汇添富量化选股混合的基金经理。2023年09月01日至今任汇添富稳健回报债券的基金经理。2023年11月07日至今任汇添富国证2000指数增强的基金经理。2023年11月22日至2025年03月21日任汇添富上证综合ETF的基金经理。2024年01月31日至今任汇添富稳丰回报债券发起式的基金经理。2024年12月10日至2024年12月11日任汇添富中证A500指数的基金经理。2024年12月12日至2026年05月26日任汇添富中证A500ETF联接的基金经理。2025年03月27日至今任汇添富中证A500指数增强的基金经理。2025年10月31日至2026年05月26日任汇添富中证500ETF联接（LOF）的基金经理。2026年03月31日至今任汇添富中证港股通综合指数增强的基金经理。
权益型
十年老将
机构持有极低
月度胜率中
16.8年
186.62亿
14
前92%
收益能力
前25%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基准指数的有效跟踪。
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）等，其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因导致该基金不能投资相关股票而致使该基金不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，该基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的100%。
如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ETF等，该基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。
投资策略
该基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。该基金建仓时间为3个月，3个月之后该基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。该基金的投资策略主要包括：资产配置、抽样股票组合构建、股票组合调整、存托凭证的投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
上证综合指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
二季度我国经济延续温和修复态势，结构上依然体现出“内需疲软、外需强劲，且生产强于消费”的特点，投资分项中的地产仍然是主要拖累项。政策端维持积极基调，财政发力前置，基建投资托底；货币政策保持宽松，两次降准落地，但信贷结构偏向企业端，居民加杠杆意愿不足。整体看，上半年GDP增速基本符合目标，但通缩压力未消，经济修复的均衡性有待提升。 上半年全球主线是“地缘冲击+政策分化”。2月28日，美以突然对伊朗发动联合军事打击，伊朗最高领袖在首轮空袭中身亡，伊朗随后关闭霍尔木兹海峡并进行军事反击，全球约20%的原油运输受阻，布伦特原油在3月一度突破110美元/桶，各国紧急释放战略石油储备。3月下旬起冲突出现缓和迹象，6月中旬双方签署谅解备忘录，油价回落至接近3月初水平，但彻底解决仍存不确定性。美联储上半年维持利率不变，5月新主席就任，6月放弃前瞻指引，市场加息预期从不足一次跳升至一到两次，对全球流动性预期形成冲击。 上半年A股受地缘因素影响出现较大波动，二季度开始地缘冲突逐步缓解，市场对相关事件的敏感性也有所淡化。市场表现出极强的结构化特征，高度聚焦于人工智能产业相关的细分领域，以信息技术相关的芯片设计、半导体材料设备、通信设备等为主。中证800指数上半年小幅上涨11.1%，主要宽基指数的行业构成中，电子、计算机、通信等AI相关的信息技术类上市公司权重占比出现显著提升，一定程度上反映了资本市场对整体产业转型趋势的动态表征。 上半年港股同样体现出极强的结构化特征。科技类资产在港股的IPO加速，已有AI产业链核心的大模型公司在港股上市并陆续入通。头部互联网公司主要受传统消费类业务拖累，业绩表现不及预期，尽管AI相关的云业务依然突出，但股价是公司整体价值的反映，难以剥离其中AI贡献，当前此类公司估值进一步进入性价比较高的区间。与AI更为相关的资产则在4月以来表现强劲，与A股同类资产表现趋同。 上证综合指数是A股市场代表性宽基指数，本基金则是这一代表性指数的产品化形式，为投资者提供了整体配置国内权益资产的优质工具。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，板块之间的结构分化差异过大，市场可能出现“再平衡”。但长期来看，国际竞争加剧、地缘冲突难以彻底解决，我国对科技领域的投入或将进一步加强，从而加快国产化进度、保障供应链安全。市场整体也容易因为科技板块行情上涨、IPO增加而出现结构性变化，一定程度上也代表了市场逐渐在这个方向上形成了一定的共识。科技板块波动加大是难以避免的。市场参与者需要认清长期投资价值和短期波动之间的差异及其成因，从而争取获得长期投资收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富上证综合指数A | 470007 | 2009-07-01 | 9.24亿 | 0.75% | 0.15% | — | 0.96% | 1 |
| 汇添富上证综合指数C | 018536 | 2023-05-19 | 1.69亿 | 0.75% | 0.15% | 0.40% | 1.36% | 1 |
| 汇添富上证综合指数Y | 025883 | 2025-10-31 | 0.06亿 | 0.38% | 0.07% | — | 0.51% | 1 |
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司 基本信息 2026-09-30
110
基金经理人数
864
管理基金
7316.96亿
非货基规模
1266.63亿
20.81%
近一年规模增长
2043.60亿
43.81%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.59年
平均投管年限
2.86年
平均在职时长
83.75%
近三年留职率
59/162
平均投管年限排名
72/162
平均在职时长排名
34/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-11-02 | |
| 2 | 汇添富上证综合指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-08 | |
| 4 | 汇添富上证综合指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 7 | 汇添富上证综合指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 汇添富上证综合指数证券投资基金更新招募说明书（2026年7月17日更新） | 2026-07-17 | |
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