汇添富沪深300指数(LOF)A
501043
3星
净值 2026-05-12
1.6849
日涨跌幅
-0.07%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
董瑾
成立日期
2017-09-06
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
3.34亿
计价货币
人民币
综合费率
0.69%
基金类型
股票型
换手率
16%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中金公司
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-21.29
38.62
37.00
0.17
-19.35
-9.27
17.07
19.23
同类平均
-25.52
38.41
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-24.12
34.14
25.86
-4.85
-20.58
-10.79
14.04
16.79
四分位排名
2
2
3
2
3
3
2
3
百分位排名
45
32
51
45
62
55
30
67
同类基金数量
252
330
955
358
437
458
477
647
业绩比较基准为沪深300指数收益率x95.0% + 银行人民币活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
7.72
2.07
3.73
28.64
17.64
8.16
1.26
3.79
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
5.81
业绩比较基准
7.62
2.06
3.44
26.04
14.76
5.84
-1.12
3.66
四分位排名
3
2
3
3
4
百分位排名
69
49
56
51
78
同类基金数量
991
971
919
771
481
440
330
965
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
3星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于66%同类14.08%14.76%
最大回撤
优于73%同类-7.37%-7.85%
下行风险
优于71%同类5.94%6.79%
晨星风险
优于68%同类2.19%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于31%同类1.70%
Beta
1.02
R2
1.00
超额收益
优于43%同类2.60%
跟踪误差
优于86%同类0.84%
信息比率
优于68%同类3.08
月度胜率
优于92%同类91.67%
涨势捕获率
优于55%同类106.97%
跌势捕获率
优于21%同类100.93%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.69%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.09%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.04%

其它费用(估)
综合费率
22%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.69%
同类平均 1.34%
7.05%
显性费率
33%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
8%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.09%
同类平均 0.52%
6.65%
换手率
本基金 16%
中位数 99%
基金规模
本基金 4.51亿
中位数 2.68亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元0.50%
申购金额 ≥ 100万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
91.51%93.71%
债券
0.00%0.92%
现金
8.21%5.88%
商品
0.00%0.01%
其他
0.29%-0.53%
股票持仓
中国大盘
91.16%
中国中盘
0.06%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.28%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
40.1640.17-0.01
基础材料
9.929.92-0.00
可选消费
7.016.840.17
金融服务
22.7022.70-0.00
房地产
0.540.72-0.17
敏感性
44.1344.100.03
通信服务
1.721.720.00
能源
2.442.45-0.00
工业
16.3016.30-0.00
科技
23.6723.640.03
防御性
15.7115.73-0.02
必选消费
7.837.84-0.01
医疗保健
5.025.03-0.01
公用事业
2.862.86-0.00
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.311.07-0.75
新兴亚洲99.6998.930.75
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
4.00%
0.49%
18
600519贵州茅台必选消费
3.43%
0.32%
34
300308中际旭创科技
2.39%
-0.07%
3
601318中国平安金融服务
2.28%
-0.36%
34
601899紫金矿业基础材料
2.03%
-0.03%
5
600036招商银行金融服务
1.83%
-0.06%
34
300502新易盛科技
1.66%
0.11%
3
000333美的集团可选消费
1.41%
0.02%
34
600900长江电力公用事业
1.24%
0.04%
15
601166兴业银行金融服务
1.20%
-0.09%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 196.00%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
董瑾
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富沪深300指数(LOF)A
本基金
0-10 万份未持有77.7 万份未持有
汇添富沪深300指数(LOF)C
未持有未持有0.1 万份未持有
汇添富沪深300ETF
未持有未持有未持有未持有
汇添富沪深300ETF发起式联接A
未持有未持有999.97 份未持有
汇添富沪深300ETF发起式联接C
未持有未持有0.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
董瑾
国籍:中国。学历:北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年8月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。
权益型
五年以上
月度胜率中
6.4年
247.04亿
19
前57%
收益能力
前62%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、 地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债 券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议 存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、 国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现该基金的投资目标。该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。该基金的投资策略主要包括:股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,全球宏观变化由地缘冲突与“滞胀”预期主导。2月底中东局势骤然升级,霍尔木兹海峡通航受阻,国际原油价格大幅攀升,能源成本飙升令全球通胀预期锚定上移,美联储降息预期逆转,市场开始定价“更高更久”的利率环境,全球风险资产普遍承压。 国内方面,经济呈现“生产强、需求弱”的分化格局,生产端与外贸表现亮眼,但内需复苏基础尚不牢固,社零增速较低,地产投资仍为拖累。制造业PMI虽重返扩张区间,供强需弱的格局仍未根本扭转。A股市场一季度“冲高回落、结构分化”。1月上证指数一度突破4100点,但2月末起地缘风险叠加流动性预期收紧,市场风险偏好急剧下降,上证指数在报告期收跌。结构上,“HALO”策略主导行情,煤炭、石油石化等方向涨幅靠前,而部分科技板块情绪明显降温。 沪深300指数是A股市场代表性宽基指数之一,本基金则是这一全市场表征性指数的产品化形式,为投资者提供了配置国内权益资产的优质工具。 报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
基金经理展望
2025年年报
2026年依然会是外部环境高度不确定的一年。地缘冲突越来越频繁,大国之间的竞争,大概率还会扩散到更多领域——从现在的人工智能、工业制造,进一步延伸到资源、太空等各个方面。不过我们也不用过于担心,我国在全球竞争中,有着独特的经济纵深优势,就像2025年那样,即便多次受到关税冲击,国内的制造业和出口依然保持了较强的韧性,后续还有充分的发展潜力。另外,随着“十五五”规划的开启,2026年到2030年,是我国迈向远景目标的关键阶段,预计在战略规划和政策执行上,会保持足够的定力,能够较好地推进经济转型,逐步释放经济增长的潜力,这也会给A股市场提供长期的支撑。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
803
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
47/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
31/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2026-05-06
2
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告
2026-04-22
3
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年年度报告
2026-04-01
4
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告
2026-01-22
5
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
6
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告
2025-10-29
7
汇添富基金管理股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告
2025-09-26
8
中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告
2025-09-22
9
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2025年9月19日更新)
2025-09-19
10
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2025年09月19日更新)
2025-09-19