| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.29 | 38.62 | 37.00 | 0.17 | -19.35 | -9.27 | 17.07 | 19.23 |
| 同类平均 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -24.12 | 34.14 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 45 | 32 | 51 | 45 | 62 | 55 | 30 | 67 |
| 同类基金数量 | 252 | 330 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.72 | 2.07 | 3.73 | 28.64 | 17.64 | 8.16 | 1.26 | 3.79 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 14.76 | 5.84 | -1.12 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 49 | 56 | 51 | 78 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 330 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 14.08% | 14.76% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -7.37% | -7.85% |
下行风险 | 优于71%同类 | 5.94% | 6.79% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 2.19% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | 1.70% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 2.60% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 0.84% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 3.08 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 106.97% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 100.93% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.51% | 93.71% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 8.21% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.29% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.16 | 40.17 | -0.01 |
基础材料 | 9.92 | 9.92 | -0.00 |
可选消费 | 7.01 | 6.84 | 0.17 |
金融服务 | 22.70 | 22.70 | -0.00 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 44.13 | 44.10 | 0.03 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
能源 | 2.44 | 2.45 | -0.00 |
工业 | 16.30 | 16.30 | -0.00 |
科技 | 23.67 | 23.64 | 0.03 |
防御性 | 15.71 | 15.73 | -0.02 |
必选消费 | 7.83 | 7.84 | -0.01 |
医疗保健 | 5.02 | 5.03 | -0.01 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 1.07 | -0.75 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 98.93 | 0.75 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.00% | 0.49% | 18 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.43% | 0.32% | 34 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.39% | -0.07% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.28% | -0.36% | 34 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.03% | -0.03% | 5 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.83% | -0.06% | 34 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.66% | 0.11% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.41% | 0.02% | 34 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.24% | 0.04% | 15 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.20% | -0.09% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 77.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 999.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2017-09-06 | 2.44亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.69% | 1 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2017-09-06 | 0.90亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 0.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 6 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 | 2025-09-26 | |
| 8 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-22 | |
| 9 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2025年9月19日更新) | 2025-09-19 | |
| 10 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2025年09月19日更新) | 2025-09-19 |