| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.68 | -20.07 | -41.09 | -6.08 | 69.50 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 3.29 | -18.67 | -21.26 | 8.04 | 43.07 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 87 | 62 | — | 83 | 8 |
| 同类基金数量 | 617 | 681 | — | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 23.07 | 11.31 | 17.28 | 88.80 | 42.35 | 5.84 | -1.72 | 12.93 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 17.57 | 10.10 | 15.68 | 68.11 | 33.86 | 12.98 | 2.80 | 13.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 15 | 62 | — | 49 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | — | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 40.73% | 23.48% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -15.60% | -10.29% |
下行风险 | 优于44%同类 | 11.47% | 9.79% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 22.06% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -5.22% | |
Beta | — | 1.38 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于41%同类 | 20.70% | |
跟踪误差 | 优于52%同类 | 17.01% | |
信息比率 | 优于38%同类 | 1.22 | |
月度胜率 | 优于13%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 128.29% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | 144.94% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.01%
隐性费率0.96%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.64 | 23.81 | -14.16 |
基础材料 | 5.30 | 10.69 | -5.39 |
可选消费 | 4.34 | 4.06 | 0.28 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 83.44 | 62.76 | 20.68 |
通信服务 | 6.32 | 1.02 | 5.29 |
能源 | 0.54 | 0.07 | 0.48 |
工业 | 6.31 | 20.50 | -14.18 |
科技 | 70.27 | 41.17 | 29.10 |
防御性 | 6.92 | 13.43 | -6.52 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 6.92 | 6.41 | 0.51 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.63% | 0.22% | 8 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 6.98% | 2.48% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.78% | -3.41% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 5.25% | 1.17% | 3 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.09% | 0.99% | 2 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 3.64% | -3.22% | 8 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 688062 | 迈威生物 | 医疗保健 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 002624 | 完美世界 | 通信服务 | 2.55% | 新增 | 1 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 2.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 40.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 24.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银证券科技创新混合（LOF） | 501095 | 2020-03-12 | 3.45亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台为旗下部分基金销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中银国际证券股份有限公司关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台为旗下部分基金销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 2025-12-30 | |
| 7 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2025-12-15 | |
| 8 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2025-12-15 | |
| 9 | 中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 10 | 中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-09-02 |