| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.04 | -28.84 | -23.89 | -16.89 | 33.51 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | -15.21 | -6.38 | 13.96 | 14.92 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 46 | — | 85 | 97 | 44 |
| 同类基金数量 | 585 | — | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 19.42 | 3.36 | 4.74 | 40.56 | 21.54 | 1.45 | -7.05 | 11.07 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.85 | 0.96 | 4.19 | 22.32 | 15.95 | 7.49 | 1.47 | 4.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 48 | 83 | — | 37 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | — | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 30.68% | 20.13% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -17.98% | -10.64% |
下行风险 | 优于32%同类 | 12.78% | 9.53% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 10.46% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -5.78% | |
Beta | — | 2.17 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 18.24% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 19.38% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 0.94 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 183.23% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 202.07% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.82 | 40.17 | -31.35 |
基础材料 | 0.01 | 9.92 | -9.91 |
可选消费 | 7.81 | 6.84 | 0.98 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 1.00 | 0.72 | 0.28 |
敏感性 | 86.26 | 44.10 | 42.15 |
通信服务 | 14.16 | 1.72 | 12.44 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 13.02 | 16.30 | -3.28 |
科技 | 59.07 | 23.64 | 35.43 |
防御性 | 4.93 | 15.73 | -10.80 |
必选消费 | 1.45 | 7.84 | -6.39 |
医疗保健 | 3.40 | 5.03 | -1.62 |
公用事业 | 0.07 | 2.86 | -2.79 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.14 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.41 |
| 新兴亚洲 | 97.74 |
| 美洲 | 0.86 |
| 北美 | 0.86 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.22% | 1.82% | 22 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 7.35% | 4.50% | 5 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.20% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.33% | -0.56% | 5 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.14% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.86% | 0.52% | 5 | |
| 03896 | 金山云 | 科技 | 5.78% | 新增 | 1 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 4.19% | -0.63% | 3 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 3.12% | -2.48% | 2 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 3.09% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 172.9 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 598.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 214.0 万份 | 1,090.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 232.63 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏创新未来混合（LOF） | 501207 | 2020-10-13 | 19.93亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.35% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-02-05 | |
| 7 | 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 | 2025-12-29 |