| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.27 | -30.90 | -18.12 | 16.58 | 40.97 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 2.39 | -22.39 | -17.96 | 10.25 | 23.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 19.37 | 42.37 | 48.32 | 93.99 | 68.15 | 28.87 | 7.42 | 48.32 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 16.24 | 4.25 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | 16.02 | 44.67 | 38.40 | 68.14 | 41.18 | 17.93 | 2.61 | 38.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 34.95% | 23.85% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -14.60% | -10.29% |
下行风险 | 优于27%同类 | 14.00% | 9.79% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 19.25% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 15.63% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于41%同类 | 21.01% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 14.90% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 1.41 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 134.57% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 111.04% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.83 | 23.81 | -18.98 |
基础材料 | 0.01 | 10.69 | -10.69 |
可选消费 | 4.82 | 4.06 | 0.76 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 88.84 | 62.76 | 26.09 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 13.67 | 20.50 | -6.82 |
科技 | 75.17 | 41.17 | 33.99 |
防御性 | 6.33 | 13.43 | -7.10 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 6.25 | 6.41 | -0.16 |
公用事业 | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 9.91% | 1.17% | 6 | |
| 688257 | 新锐股份 | 工业 | 9.00% | 2.31% | 2 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 8.82% | 4.10% | 3 | |
| 688728 | 格科微 | 科技 | 7.77% | 1.74% | 3 | |
| 300088 | 长信科技 | 科技 | 6.91% | 新增 | 1 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 002558 | 巨人网络 | 通信服务 | 5.64% | 新增 | 1 | |
| 688258 | 卓易信息 | 科技 | 5.63% | 新增 | 1 | |
| 688795 | 摩尔线程 | 科技 | 5.62% | 新增 | 1 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 5.40% | -3.68% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 1,000.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 203.43 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 153.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 15,293,081 | 0.30 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 14,881,874 | 0.70 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安泰一年混合(FOF) | 9,406,793 | 1.29 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 8,237,976 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 6,652,132 | 0.64 | 2025-12-31 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 4,090,596 | 0.23 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合（FOF） | 3,645,633 | 0.68 | 2025-12-31 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 3,351,685 | 0.77 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 2,495,156 | 0.27 | 2025-12-31 |
| 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 2,030,411 | 1.16 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.6055 | 1.4674 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.3500 | 1.0583 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方科创板 3 年定开混合 | 506000 | 2020-07-28 | 34.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.58% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（2026年7月更新） | 2026-07-27 | |
| 2 | 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（2026年7月更新） | 2026-07-27 | |
| 3 | 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 2026-07-10 | |
| 5 | 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-06-12 | |
| 8 | 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-12 | |
| 9 | 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |