| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.51 | -28.45 | -6.43 | 10.00 | 40.26 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 3.17 | -25.09 | -19.96 | 8.05 | 39.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 26.77 | 79.34 | 70.71 | 123.75 | 72.78 | 27.01 | 12.66 | 70.71 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 16.24 | 4.25 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | 11.41 | 44.63 | 40.46 | 89.79 | 50.74 | 21.95 | 3.75 | 40.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 46.10% | 23.85% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -15.67% | -10.29% |
下行风险 | 优于18%同类 | 15.04% | 9.79% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 33.69% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -27.02% | |
Beta | — | 1.53 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -6.14% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 18.27% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -112.25 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 120.19% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 230.00% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.13 | 23.81 | -19.67 |
基础材料 | 0.05 | 10.69 | -10.65 |
可选消费 | 4.09 | 4.06 | 0.03 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 83.85 | 62.76 | 21.09 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
工业 | 3.83 | 20.50 | -16.66 |
科技 | 79.93 | 41.17 | 38.75 |
防御性 | 12.02 | 13.43 | -1.41 |
必选消费 | 0.01 | 6.54 | -6.53 |
医疗保健 | 12.01 | 6.41 | 5.60 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 95.61 | 100.00 | -4.39 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.02 | 1.53 | -1.51 |
| 新兴亚洲 | 95.59 | 98.47 | -2.88 |
| 美洲 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 北美 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 6.38% | 3.01% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.99% | 0.89% | 2 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 5.24% | 1.39% | 3 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 4.90% | 1.14% | 4 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 4.77% | -1.35% | 9 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.74% | -0.29% | 10 | |
| 688279 | 峰岹科技 | 科技 | 4.74% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.43% | 1.45% | 3 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 3.93% | -2.05% | 6 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 140.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 4,059,754 | 0.19 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 3,150,174 | 0.08 | 2025-12-31 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 702,983 | 0.04 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 504,033 | 0.05 | 2025-12-31 |
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF） | 411,976 | 0.04 | 2025-12-31 |
| 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF） | 310,358 | 0.01 | 2025-12-31 |
| 兴全优选进取三个月持有期混合（FOF） | 233,616 | 0.01 | 2025-12-31 |
| 兴全优选积极三个月持有期混合（FOF） | 181,243 | 0.06 | 2025-12-31 |
| 兴全优选平衡三个月持有混合（FOF） | 147,078 | 0.01 | 2025-12-31 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 142,933 | 0.06 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.7640 | 1.8576 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.5130 | 1.3803 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0900 | 1.0264 |
| 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0.2000 | 1.1019 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.2200 | 1.1107 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家科创板 2 年定期开放混合 | 506001 | 2020-08-03 | 10.45亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 2026-07-15 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 6 | 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 2026-01-12 |