| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.13 | 2.11 | 2.90 | 3.73 |
| 同类平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 2.61 | 2.59 | 2.36 | 0.00 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 4.41% | — |
最大回撤 | 优于46%同类 | -2.09% | — |
下行风险 | 优于20%同类 | 2.73% | — |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.18% | — |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 0.72% | |
Beta | — | 0.01 | |
R2 | — | 0.00 | |
超额收益 | 优于90%同类 | -27.52% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 15.18% | |
信息比率 | 优于84%同类 | -417.77 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 6.09% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | 0.00% | |
0.11%
显性费率0.10%
管理费(年)0.01%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.10% |
| 托管费(每年) | 0.01% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 12.47% | 5.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 87.53% | 94.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2021-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 342 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧预见养老2035三年混合(FOF) | 3,576,106 | 0.32 | 2025-12-31 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 2,433,651 | 0.58 | 2025-12-31 |
| 中欧预见养老2050五年混合(FOF) | 2,393,798 | 0.28 | 2025-12-31 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 1,104,538 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF） | 632,298 | 0.32 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 304,862 | 0.02 | 2025-12-31 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF） | 209,162 | 0.29 | 2025-12-31 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF） | 72,138 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1.6370 | 2.6443 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1.6320 | 2.7494 |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1.1760 | 2.8677 |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1.3970 | 2.9412 |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1.5140 | 3.1834 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国首创水务封闭式REIT | 508006 | 2021-06-07 | 14.04亿 | 0.10% | 0.01% | — | 0.14% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-08 | |
| 6 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-06-06 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构基金信息披露负责人及高级管理人员变动的公告 | 2026-04-30 | |
| 10 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 |