| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.11%
显性费率0.10%
管理费(年)0.01%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.10% |
| 托管费(每年) | 0.01% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 12.47% | 5.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 87.53% | 94.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2021-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 342 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.7 份 | 333.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 54.2 万份 | 4,010.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 3,576,106 | 0.32 | 2025-12-31 |
| 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合(FOF） | 2,393,798 | 0.28 | 2025-12-31 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,104,538 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 304,862 | 0.02 | 2025-12-31 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 209,162 | 0.29 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1.6370 | 2.6443 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1.6320 | 2.7494 |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1.1760 | 2.8677 |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1.3970 | 2.9412 |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 1.5140 | 3.1834 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国首创水务封闭式 REIT | 508006 | 2021-06-07 | 14.04亿 | 0.10% | 0.01% | — | 0.14% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构基金信息披露负责人及高级管理人员变动的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金2025年第二次收益分配公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于扩募发售并新购入不动产项目审核终止的公告 | 2026-01-24 | |
| 6 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构董事长、法定代表人及高级管理人员变动的公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 | 2025-10-09 | |
| 10 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金2025年第一次收益分配公告 | 2025-09-11 |