| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.13 | 2.11 | 2.90 | 3.73 |
| 同类平均 | — | — | — | — |
| 基准指数 | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 2.06 | 4.23 | 5.86 | 3.66 | 3.29 | 2.78 | 2.06 |
| 同类平均 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 基准指数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 4.35% | — |
最大回撤 | 优于47%同类 | -2.09% | — |
下行风险 | 优于30%同类 | 2.19% | — |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.18% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 1.08 | — |
卡玛比率 | 优于82%同类 | 2.81 | — |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 2.15 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 无 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.11%
显性费率0.10%
管理费(年)0.01%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.10% |
| 托管费(每年) | 0.01% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 12.47% | 5.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 87.53% | 94.30% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2021-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 342 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧预见养老2035三年混合(FOF) | 3,494,226 | 0.37 | 2026-06-30 |
| 中欧预见养老2050五年混合(FOF) | 2,338,988 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 国金安裕债券 | 932,963 | 0.32 | 2026-06-30 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 486,317 | 0.19 | 2026-06-30 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 297,882 | 0.02 | 2026-06-30 |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF） | 272,121 | 0.16 | 2026-06-30 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 206,120 | 0.10 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2.0800 | 2.4907 |
| 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1.6370 | 2.6443 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1.6320 | 2.7494 |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1.1760 | 2.8677 |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1.3970 | 2.9412 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国首创水务封闭式REIT | 508006 | 2021-06-07 | 13.49亿 | 0.10% | 0.01% | — | 0.15% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期业绩说明会的公告 | 2026-09-03 | |
| 3 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 | 2026-07-31 | |
| 7 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变动的公告 | 2026-06-10 |