| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.41%
显性费率0.40%
管理费(年)0.01%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.01% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 100.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1.9590 | 5.4008 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1.8670 | 5.5967 |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 6.1380 | 5.5773 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 3.7500 | 6.0330 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信建投明阳智能新能源REIT | 508015 | 2024-07-05 | 11.34亿 | 0.40% | 0.01% | — | 0.47% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金2025年第三次基金收益分配的公告 | 2026-05-15 | |
| 2 | 中信建投基金管理有限公司董事长（法定代表人）、高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金2025年审计报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金2025年评估报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目2025年现金流情况的临时公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于举办2026年第一次投资者开放日活动的公告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2025年第4季度经营情况的临时公告 | 2026-01-19 |