| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.21%
显性费率0.20%
管理费(年)0.01%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.01% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达广西北投高速REIT | 508093 | — | 0.20% | 0.01% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-24 | |
| 3 | 北京市中伦律师事务所关于易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略投资者核查事项的法律意见书 | 2026-04-24 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司、招商证券股份有限公司关于易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略投资者之专项核查报告 | 2026-04-24 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同 | 2026-04-17 | |
| 7 | 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议 | 2026-04-17 | |
| 8 | 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书 | 2026-04-17 | |
| 9 | 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-04-17 | |
| 10 | 易方达广西北投高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告 | 2026-04-17 |