| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.97 | 2.15 | 4.81 | 1.96 | 4.03 | 8.61 | -0.11 |
| 同类平均 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.40 | 2.42 | 5.37 | 2.33 | 4.42 | 8.34 | 0.73 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 86 | 74 | 20 | 86 | 13 | 14 | 63 |
| 同类基金数量 | 89 | 328 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.55 | 0.85 | 0.99 | 0.99 | 3.72 | 4.15 | 3.89 | 1.29 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.46 | 0.86 | 1.23 | 1.68 | 4.04 | 4.48 | 4.25 | 1.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 13 | 13 | 17 | 25 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 264 | 168 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 1.17% | 1.03% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -1.09% | -1.05% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.79% | 0.73% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | -0.72% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于18%同类 | -0.70% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 0.21% | |
信息比率 | 优于24%同类 | -0.15 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 82.95% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 127.45% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 15,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.17% | 110.76% |
现金 | 1.43% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.39% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250007 | 25附息国债07 | 17.49% |
| 250011 | 25附息国债11 | 12.33% |
| 019788 | 25国债16 | 12.15% |
| 019791 | 25国债18 | 11.94% |
| 260003 | 26附息国债03 | 9.92% |
| T2606 | T2606 | 1.34% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.49 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 8,024,254 | 3.21 | 2025-12-31 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,498,783 | 2.07 | 2025-12-31 |
| 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,452,667 | 1.34 | 2025-12-31 |
| 中欧预见养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,291,259 | 1.99 | 2025-12-31 |
| 英大延福养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 691,746 | 6.00 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 17.3900 | 115.6960 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 34.2700 | 111.0806 |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 43.0000 | 103.9085 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 10.0000 | 101.2635 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安5-10年期国债活跃券ETF | 511020 | 2018-12-21 | 8.10亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.24% | 15,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 2 | 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位简称的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华福证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-03-16 | |
| 7 | 平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告 | 2026-02-08 | |
| 8 | 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告 | 2025-12-27 |