| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.97 | 2.15 | 4.81 | 1.96 | 4.03 | 8.61 | -0.11 |
| 同类平均 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.40 | 2.42 | 5.37 | 2.33 | 4.42 | 8.34 | 0.73 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 85 | 74 | 20 | 86 | 13 | 14 | 63 |
| 同类基金数量 | 87 | 328 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.55 | 1.70 | 2.67 | 3.18 | 3.85 | 3.58 | 2.34 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 3.04 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.20 | 0.59 | 1.76 | 3.18 | 3.52 | 4.11 | 3.94 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 13 | 14 | 18 | 23 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 409 | 294 | 190 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.89% | 0.83% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -0.57% | -0.48% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.36% | 0.41% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | 1.75 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 4.73 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于53%同类 | 4.27 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证5-10年期国债活跃券指数 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.94 |
Beta系数 | 1.07 | 1.02 |
Alpha % | -0.46 | -0.20 |
超额收益 % | -0.26 | -0.14 |
跟踪误差 % | 0.32 | 0.51 |
信息比率 | -0.08 | -0.07 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.55% | 108.21% |
现金 | 0.92% | 10.75% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.54% | -18.96% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019831 | 26国债05 | 27.04% |
| 019839 | 26国债10 | 24.07% |
| 019834 | 26国债08 | 16.06% |
| 019833 | 26国债07 | 12.12% |
| 260010 | 26附息国债10 | 6.96% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.49 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银盈福多元配置3个月持有混合（FOF） | 15,994,280 | 2.10 | 2026-06-30 |
| 浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF） | 14,994,638 | 1.97 | 2026-06-30 |
| 浦银颐和稳健养老一年混合（FOF） | 7,997,140 | 1.30 | 2026-06-30 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合（FOF） | 6,781,104 | 2.22 | 2026-06-30 |
| 建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF） | 4,998,212 | 3.01 | 2026-06-30 |
| 浦银盈鑫多元配置90天持有混合（ETF-FOF） | 4,998,212 | 7.60 | 2026-06-30 |
| 平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF） | 2,222,734 | 2.22 | 2026-06-30 |
| 平安盈安 3 个月持有混合（ETF-FOF） | 1,681,752 | 1.63 | 2026-06-30 |
| 中欧预见养老2040三年持有混合发起（FOF） | 1,317,176 | 1.99 | 2026-06-30 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起（FOF） | 1,176,050 | 6.81 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 17.3900 | 115.6960 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 34.2700 | 111.0806 |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 43.0000 | 103.9085 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 10.0000 | 101.2635 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安5-10年期国债活跃券ETF | 511020 | 2018-12-21 | 34.54亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.24% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增国联民生证券股份有限公司、民生证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 3 | 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增财通证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-07-13 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于旗下ETF基金新增华源证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 9 | 关于平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金调整最小申购、赎回单位的公告 | 2026-06-23 | |
| 10 | 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 |