南方理财金交易型货币 - H
511810
净值 2026-05-14
100.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
董浩、夏晨曦
成立日期
2014-12-05
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
970.19亿
计价货币
人民币
综合费率
0.64%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
赎回状态
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
2.53
3.82
3.50
2.52
2.01
2.13
1.66
1.83
1.67
1.15
同类平均
2.54
3.81
3.55
2.52
2.06
2.19
1.77
1.88
1.67
1.27
业绩比较基准
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
0.08
0.26
0.52
1.07
1.25
1.46
1.61
2.23
0.35
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
1.52
1.68
2.27
0.38
业绩比较基准
0.11
0.33
0.68
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
0.45
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于97%同类0.01%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于22%同类0.02%0.00%
晨星风险
优于97%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于22%同类-0.08%
Beta
0.62
R2
0.77
超额收益
优于15%同类-0.12%
跟踪误差
优于69%同类0.01%
信息比率
优于18%同类-0.00
月度胜率
优于19%同类0.00%
涨势捕获率
优于15%同类90.05%
跌势捕获率
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.64%

0.60%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.04%

隐性费率

0.04%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
80%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.64%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
87%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.60%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
31%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.04%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 808.90亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
南方理财金交易型货币 - H
本基金
未持有未持有未持有未持有
南方理财金交易型货币 - A
未持有未持有13.0 万份未持有
南方理财金交易型货币E
未持有未持有9.19 份未持有
南方上证基准做市公司债ETF
未持有未持有未持有未持有
南方现金通货币 - A
0-10 万份未持有5.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
2
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)1,1000.002025-06-30
南方全天候策略混合(FOF)6000.002025-06-30
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2000.002025-06-30
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-142026-05-140.030599.9969
2026-05-132026-05-130.0344100.0000
2026-05-122026-05-120.025499.9975
2026-05-112026-05-110.0252100.0000
2026-05-102026-05-100.050199.9950
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
董浩
南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日,任南方7-10年国开债基金经理;2016年11月17日至2020年12月15日,任南方理财60天基金经理;2016年8月17日至2021年5月26日,任南方10年国债基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理;2016年2月3日至今,任南方日添益货币基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2019年5月24日至今,任南方收益宝基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年4月17日至今,任南方1-5年国开债基金经理;2022年4月1日至今,任南方理财金基金经理;2024年6月13日至今,任南方中债0-3年农发行债券指数基金经理。
指数型
任职稳定
近十年回撤控制能力强
10.7年
3891.86亿
5
前71%
收益能力
前14%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,该基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征,并且法律法规允许货币市场基金投资货币市场基金的条件下,该基金可投资其他货币市场基金,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
从已公布的1-2月经济数据看,2026年一季度经济基本面全面转暖,投资、消费和出口均大幅扭转了去年四季度的下行趋势。特别是基建投资1-2月合计同比增速11.40%和2月出口金额同比39.60%的大幅增长,夯实了经济复苏的基础。最新公布的3月制造业PMI为50.4,大幅超过市场平均预期,大幅跨越了50的荣枯线。2月CPI同比上涨1.3%,PPI同比下滑0.9%,物价总体处于温和回升态势中。金融数据方面,2月末M2同比增长9.0%,新增人民币贷款0.9万亿,新增社融2.39万亿,信贷增长温和,也导致了一季度银行间呈现整体资金宽松的局面。一季度债券市场收益率呈现下行趋势,其中10年期国债收益率下行3BP,3个月和1年期AAA存单收益率下行10BP和12BP。基金整体保持了中性偏高的久期,以3个月和6个月的存款存单为主进行配置,兼顾组合的收益性和流动性。 展望下季度,曲线陡峭化的进度预计仍将持续,货币市场收益率保持平稳,中长债收益率波动加剧。二季度预计银行的负债发行需求会有所上升,缓解资金市场供不应求的局面。具体操作上,基金将维持适中久期,以持有期收益为主,精选优质品种和个券,做好流动性管理和信用风险把控,积极提高组合的收益表现。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我国经济将会稳中有进,沿着高质量发展轨道继续前行。开年以来,人民币汇率升值显著,为适度宽松的货币政策提供了适宜条件。随着基本面企稳回升,预计投资中国会逐步形成国际社会的主流,无论股票还是债券都将获得资金流入。本基金将密切关注宏观经济数据表现和货币政策边际变化,预判货币市场趋势,择优配置资产。配置结构上会更偏好中短期限的存款存单,以及长期限存单资产。合理运用杠杆工具,努力提高静态收益,为广大投资者提供持续稳定的投资收益。
相关基金
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
837
管理基金
7122.86亿
非货基规模
-46.87亿
-0.75%
较上期
近一年规模增长
1343.51亿
27.02%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.26年
平均投管年限
3.54年
平均在职时长
82.43%
近三年留职率
28/161
平均投管年限排名
26/161
平均在职时长排名
43/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2411.35%
4星
11124.67%
3星
15026.25%
2星
7129.68%
1星
238.05%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2796.9619.58%
固收型2866.1120.06%
混合型1326.099.28%
货币7162.9650.14%
其它133.690.94%
0%
30%
60%
电话
400-889-8899
传真
0755-82763889
地址
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
南方理财金交易型货币市场基金H类份额2026年五一劳动节前暂停申购业务的公告
2026-04-22
2
南方理财金交易型货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
南方理财金交易型货币市场基金2025年年度报告
2026-03-31
4
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告
2026-03-27
5
南方理财金交易型货币市场基金H类份额2026年春节前暂停申购业务的公告
2026-02-09
6
南方理财金交易型货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-23
7
南方理财金交易型货币市场基金(H类份额)基金产品资料概要(2026年1月更新)
2026-01-09
8
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更场内简称的公告
2026-01-08
9
南方理财金交易型货币市场基金H类份额2026年元旦前暂停申购业务的公告
2025-12-24
10
南方理财金交易型货币市场基金(H类份额)基金产品资料概要(更新)
2025-12-17